Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,25
29/01/2025
R$ 1.000,00
8
Dias
0
12,31%
Fundo/Casca
SAF GLOBAL WEALTH FI MULT CRED PRIV IE
38.075.003/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAG
Classe
SAF GLOBAL WEALTH FI MULT CRED PRIV IE
38.075.003/0001-67
ESG
Não
Benchmark
IGP-M
Atualizado: 30/01/2025, 21h45
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,250588 | R$ 0,00 | R$ 6.338.495,65 | 0 |
| 28/01/2025 | R$ 6.335.982,58 | R$ 1,250092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/01/2025 | R$ 6.323.973,84 | R$ 1,247723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/01/2025 | R$ 6.343.116,42 | R$ 1,251500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/01/2025 | R$ 6.331.049,39 | R$ 1,249119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/01/2025 | R$ 6.331.470,78 | R$ 1,249202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/01/2025 | R$ 6.307.592,94 | R$ 1,244491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/01/2025 | R$ 6.305.974,75 | R$ 1,244172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/01/2025 | R$ 6.296.256,52 | R$ 1,242255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/01/2025 | R$ 6.272.241,53 | R$ 1,237516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/01/2025 | R$ 6.248.753,25 | R$ 1,232882 | R$ 0,00 | R$ 824.268,86 | 5 |
| 14/01/2025 | R$ 7.018.109,72 | R$ 1,223310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/01/2025 | R$ 6.978.094,27 | R$ 1,216335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/01/2025 | R$ 7.031.162,50 | R$ 1,225586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 09/01/2025 | R$ 7.076.875,23 | R$ 1,233554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 08/01/2025 | R$ 7.076.736,46 | R$ 1,233530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/01/2025 | R$ 7.119.346,22 | R$ 1,240957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/01/2025 | R$ 7.089.550,00 | R$ 1,235763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/01/2025 | R$ 7.065.874,34 | R$ 1,231636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 02/01/2025 | R$ 7.068.677,43 | R$ 1,232125 | R$ 35.000,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/12/2024 | R$ 7.018.518,08 | R$ 1,229469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/12/2024 | R$ 7.036.180,47 | R$ 1,232563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |