Fundos | ANBIMA Data

classe

TREND NEXT GENERATION FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS ESTRATÉGIA ESPECÍFICA

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

42.776.634/0001-80

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,72

10/11/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 100,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-2,63%

Estruturação da classe

TREND NEXT GENERATION FI MULT

42.776.634/0001-80

FIF

BNY MELLON SERVICOS

XP ALLOCATION

TREND NEXT GENERATION FI MULT

42.776.634/0001-80

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/11/2023	R$ 0,00	R$ 0,724176	R$ 0,00	R$ 1.414.508,05	0
09/11/2023	R$ 1.399.664,22	R$ 0,716577	R$ 0,00	R$ 0,00	34
08/11/2023	R$ 1.414.960,19	R$ 0,724408	R$ 0,00	R$ 0,00	34
07/11/2023	R$ 1.418.485,92	R$ 0,726213	R$ 0,00	R$ 0,00	34
06/11/2023	R$ 1.406.663,66	R$ 0,720160	R$ 0,00	R$ 0,00	34
03/11/2023	R$ 1.419.154,48	R$ 0,726555	R$ 0,00	R$ 0,00	34
01/11/2023	R$ 1.369.119,45	R$ 0,700939	R$ 0,00	R$ 0,00	34
31/10/2023	R$ 1.368.029,84	R$ 0,700381	R$ 0,00	R$ 85.363,36	34
30/10/2023	R$ 1.446.663,27	R$ 0,697138	R$ 0,00	R$ 0,00	35
27/10/2023	R$ 1.436.569,27	R$ 0,692274	R$ 1.300.000,00	R$ 1.300.000,00	35
26/10/2023	R$ 1.456.037,73	R$ 0,701656	R$ 0,00	R$ 0,00	34
25/10/2023	R$ 1.466.186,84	R$ 0,706546	R$ 0,00	R$ 0,00	34
24/10/2023	R$ 1.494.254,62	R$ 0,720072	R$ 0,00	R$ 0,00	34
23/10/2023	R$ 1.479.614,61	R$ 0,713017	R$ 0,00	R$ 0,00	34
20/10/2023	R$ 1.489.665,68	R$ 0,717861	R$ 0,00	R$ 0,00	34
19/10/2023	R$ 1.509.448,28	R$ 0,727394	R$ 0,00	R$ 0,00	34
18/10/2023	R$ 1.532.909,86	R$ 0,738700	R$ 0,00	R$ 0,00	34
17/10/2023	R$ 1.561.344,17	R$ 0,752402	R$ 0,00	R$ 0,00	34
16/10/2023	R$ 1.558.401,20	R$ 0,750984	R$ 0,00	R$ 0,00	34
13/10/2023	R$ 1.538.331,80	R$ 0,741313	R$ 0,00	R$ 0,00	34
11/10/2023	R$ 1.573.412,10	R$ 0,758218	R$ 0,00	R$ 0,00	34
10/10/2023	R$ 1.567.415,04	R$ 0,755328	R$ 0,00	R$ 0,00	34

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.