Fundos | ANBIMA Data

classe

XP HORIZONTE ABSOLUTO FC FI RF

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

42.776.445/0001-08

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,12

28/02/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,02%

Estruturação da classe

XP HORIZONTE ABSOLUTO FC FI RF

42.776.445/0001-08

FIF

BNY MELLON SERVICOS

VISTA REAL ESTATE

XP HORIZONTE ABSOLUTO FC FI RF

42.776.445/0001-08

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/02/2023	R$ 0,00	R$ 1,117523	R$ 0,00	R$ 3.352.569,81	0
27/02/2023	R$ 3.360.583,91	R$ 1,120195	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/02/2023	R$ 3.358.617,09	R$ 1,119539	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/02/2023	R$ 3.358.292,58	R$ 1,119431	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2023	R$ 3.357.544,07	R$ 1,119181	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/02/2023	R$ 3.357.571,46	R$ 1,119190	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/02/2023	R$ 3.355.179,04	R$ 1,118393	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2023	R$ 3.353.577,83	R$ 1,117859	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2023	R$ 3.350.284,65	R$ 1,116762	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/02/2023	R$ 3.348.860,76	R$ 1,116287	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2023	R$ 3.348.174,37	R$ 1,116058	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2023	R$ 3.346.838,38	R$ 1,115613	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2023	R$ 3.347.272,88	R$ 1,115758	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2023	R$ 3.344.781,48	R$ 1,114927	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2023	R$ 3.343.405,33	R$ 1,114468	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/02/2023	R$ 3.339.964,49	R$ 1,113322	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/02/2023	R$ 3.341.242,21	R$ 1,113747	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2023	R$ 3.340.181,25	R$ 1,113394	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2023	R$ 3.338.685,76	R$ 1,112895	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2023	R$ 3.336.670,91	R$ 1,112224	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/01/2023	R$ 3.335.168,33	R$ 1,111723	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/01/2023	R$ 3.335.276,53	R$ 1,111759	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.