Patrimônio líquido
R$ 1.187.062.793,77
classe
R$ 1.187.062.793,77
R$ 1,86
20/08/2026
R$ 50.000,00
60
Dias
5778
15,01%
Fundo/Casca
ROOT CAPITAL CREDT HG PLUS FC FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
42.405.028/0001-59
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ROOT CAPITAL
Classe
ROOT CAPITAL CREDT HG PLUS FC FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
42.405.028/0001-59
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.187.062.793,77 | R$ 1,859198 | R$ 2.055.443,52 | R$ 1.501.368,99 | 5778 |
| 19/08/2026 | R$ 1.185.836.964,29 | R$ 1,858145 | R$ 1.858.643,09 | R$ 0,00 | 5777 |
| 18/08/2026 | R$ 1.183.304.795,37 | R$ 1,857088 | R$ 1.487.787,12 | R$ 0,00 | 5763 |
| 17/08/2026 | R$ 1.180.999.187,57 | R$ 1,855803 | R$ 2.365.966,66 | R$ 1.602.935,61 | 5757 |
| 14/08/2026 | R$ 1.179.593.419,35 | R$ 1,854793 | R$ 1.100.343,02 | R$ 564.914,26 | 5754 |
| 13/08/2026 | R$ 1.178.398.603,58 | R$ 1,853755 | R$ 1.672.365,19 | R$ 132.835,25 | 5748 |
| 12/08/2026 | R$ 1.177.123.032,28 | R$ 1,854171 | R$ 805.000,01 | R$ 0,00 | 5741 |
| 11/08/2026 | R$ 1.175.658.397,41 | R$ 1,853131 | R$ 520.533,45 | R$ 0,00 | 5736 |
| 10/08/2026 | R$ 1.174.463.487,87 | R$ 1,852068 | R$ 1.778.799,53 | R$ 3.862.933,36 | 5724 |
| 07/08/2026 | R$ 1.175.912.317,97 | R$ 1,851068 | R$ 1.965.615,78 | R$ 837.217,22 | 5725 |
| 06/08/2026 | R$ 1.174.114.354,42 | R$ 1,850013 | R$ 906.907,01 | R$ 280.335,09 | 5719 |
| 05/08/2026 | R$ 1.172.846.745,43 | R$ 1,849002 | R$ 2.169.813,62 | R$ 0,00 | 5714 |
| 04/08/2026 | R$ 1.169.804.180,29 | R$ 1,847624 | R$ 3.337.247,95 | R$ 0,00 | 5699 |
| 03/08/2026 | R$ 1.165.865.234,46 | R$ 1,846671 | R$ 1.485.152,22 | R$ 1.228.107,94 | 5692 |
| 31/07/2026 | R$ 1.164.955.274,10 | R$ 1,845636 | R$ 1.018.949,29 | R$ 1.553.713,97 | 5694 |
| 30/07/2026 | R$ 1.164.859.542,41 | R$ 1,844638 | R$ 781.074,88 | R$ 4.960.623,04 | 5694 |
| 29/07/2026 | R$ 1.168.249.884,55 | R$ 1,843393 | R$ 1.053.221,67 | R$ 0,00 | 5688 |
| 28/07/2026 | R$ 1.166.501.617,39 | R$ 1,842295 | R$ 789.281,68 | R$ 0,00 | 5676 |
| 27/07/2026 | R$ 1.165.025.002,53 | R$ 1,841209 | R$ 1.837.842,02 | R$ 4.887.452,31 | 5665 |
| 24/07/2026 | R$ 1.167.682.690,82 | R$ 1,840591 | R$ 1.562.312,65 | R$ 652.427,29 | 5666 |
| 23/07/2026 | R$ 1.166.036.487,75 | R$ 1,839429 | R$ 882.631,20 | R$ 96.541,24 | 5655 |
| 22/07/2026 | R$ 1.164.531.329,97 | R$ 1,838294 | R$ 552.746,74 | R$ 0,00 | 5643 |