Patrimônio líquido
R$ 7.113.366,13
classe
R$ 7.113.366,13
R$ 1,52
20/08/2026
-
3
Dias
1
11,98%
Fundo/Casca
BRASILPREV PRIVATE ZENIT ADVANCED INVESTIDOR QUALIFICADO II FIC FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.847.810/0001-28
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA SA
Classe
BRASILPREV PRIVATE ZENIT ADVANCED INVESTIDOR QUALIFICADO II FIC FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.847.810/0001-28
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 7.113.366,13 | R$ 1,524394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 7.109.997,02 | R$ 1,523672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 7.093.608,78 | R$ 1,520160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 7.096.856,56 | R$ 1,520856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 7.095.134,68 | R$ 1,520487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 7.093.156,14 | R$ 1,520063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 7.095.689,97 | R$ 1,520606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 7.098.097,81 | R$ 1,521122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 7.136.907,90 | R$ 1,529439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 7.136.133,29 | R$ 1,529273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 7.161.802,92 | R$ 1,534774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 7.181.093,63 | R$ 1,538908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 7.173.674,13 | R$ 1,537318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 7.175.498,67 | R$ 1,537709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 7.170.878,98 | R$ 1,536719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 7.155.787,98 | R$ 1,533485 | R$ 0,00 | R$ 931.983,43 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 8.050.135,35 | R$ 1,526349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 8.081.442,48 | R$ 1,532285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 8.068.283,57 | R$ 1,529790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 8.047.551,04 | R$ 1,525859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 8.080.609,17 | R$ 1,532127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 8.087.286,20 | R$ 1,533393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |