Patrimônio líquido
R$ 3.105.721,54
classe
R$ 3.105.721,54
R$ 1,62
20/08/2026
R$ 50.000,00
2
Dias
2
7,46%
Fundo/Casca
UBS IBIUNA PREV II FC FIF MULT RESP LIMITADA
42.830.886/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS IBIUNA PREV II FC FIF MULT RESP LIMITADA
42.830.886/0001-40
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.105.721,54 | R$ 1,615728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 3.106.684,02 | R$ 1,616228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 3.107.835,02 | R$ 1,616827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 3.112.151,28 | R$ 1,619073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 3.113.547,59 | R$ 1,619799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 3.112.510,58 | R$ 1,619260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 3.103.565,27 | R$ 1,614606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 3.101.909,67 | R$ 1,613744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 3.104.514,59 | R$ 1,615100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 3.106.532,95 | R$ 1,616150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 3.100.830,80 | R$ 1,613183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 3.105.542,90 | R$ 1,615635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 3.102.371,51 | R$ 1,613985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 3.092.430,52 | R$ 1,608813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 3.086.558,87 | R$ 1,605758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 3.085.507,53 | R$ 1,605211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 3.079.864,07 | R$ 1,602275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 3.088.916,06 | R$ 1,606985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 3.086.705,08 | R$ 1,605834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 3.077.908,57 | R$ 1,601258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 3.075.135,08 | R$ 1,599815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 3.081.304,55 | R$ 1,603025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |