Fundos | ANBIMA Data

classe

ETREND ATIVOS REAIS MASTER FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

41.888.576/0001-14

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,08

13/03/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

0,04%

Estruturação da classe

ETREND ATIVOS REAIS MASTER FI MULT

41.888.576/0001-14

FIF

BNY MELLON SERVICOS

XP ALLOCATION

ETREND ATIVOS REAIS MASTER FI MULT

41.888.576/0001-14

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/03/2023	R$ 0,00	R$ 1,083837	R$ 0,00	R$ 4.818.302,48	0
10/03/2023	R$ 4.815.908,53	R$ 1,083299	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/03/2023	R$ 4.813.590,85	R$ 1,082777	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/03/2023	R$ 4.811.209,56	R$ 1,082242	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/03/2023	R$ 4.807.429,20	R$ 1,081391	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/03/2023	R$ 4.803.506,82	R$ 1,080509	R$ 0,00	R$ 2.847.673,89	2
03/03/2023	R$ 7.647.648,35	R$ 1,080010	R$ 0,00	R$ 118.000,00	3
02/03/2023	R$ 7.759.590,40	R$ 1,079167	R$ 0,00	R$ 165.000,00	3
01/03/2023	R$ 7.918.886,63	R$ 1,078391	R$ 0,00	R$ 4.032.582,50	3
28/02/2023	R$ 11.945.916,59	R$ 1,077890	R$ 0,00	R$ 0,00	9
27/02/2023	R$ 11.947.303,97	R$ 1,078015	R$ 8.000,00	R$ 0,00	9
24/02/2023	R$ 11.935.831,06	R$ 1,077701	R$ 1.000,00	R$ 82.388,00	9
23/02/2023	R$ 12.028.009,13	R$ 1,078669	R$ 1.000,00	R$ 500.000,00	9
22/02/2023	R$ 12.525.325,18	R$ 1,078524	R$ 6.000,00	R$ 70.039,13	9
17/02/2023	R$ 12.588.601,62	R$ 1,078459	R$ 0,00	R$ 1.000,00	9
16/02/2023	R$ 12.582.437,67	R$ 1,077845	R$ 0,00	R$ 20.000,00	9
15/02/2023	R$ 12.597.064,17	R$ 1,077385	R$ 0,00	R$ 8.000,00	9
14/02/2023	R$ 12.610.930,15	R$ 1,077887	R$ 0,00	R$ 965.000,00	9
13/02/2023	R$ 13.569.445,78	R$ 1,077372	R$ 0,00	R$ 9.000,00	9
10/02/2023	R$ 13.565.853,76	R$ 1,076373	R$ 0,00	R$ 107.000,00	9
09/02/2023	R$ 13.647.001,64	R$ 1,074338	R$ 0,00	R$ 145.800,00	9
08/02/2023	R$ 13.790.457,16	R$ 1,074155	R$ 2.000,00	R$ 192.800,00	9

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.