Patrimônio líquido
R$ 10.675.152,32
classe
R$ 10.675.152,32
R$ 0,56
19/08/2026
-
0
Dias
4
-17,37%
Fundo/Casca
CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULT PARQUES BRASIL CRED PRIVADO - RESP LIMITADA
42.922.027/0001-81
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
3Q ASSET
Classe
CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULT PARQUES BRASIL CRED PRIVADO - RESP LIMITADA
42.922.027/0001-81
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 00h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 10.675.152,32 | R$ 0,562785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 10.675.529,60 | R$ 0,562805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 10.675.688,75 | R$ 0,562814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 10.676.246,61 | R$ 0,562843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 10.676.623,70 | R$ 0,562863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 10.677.002,69 | R$ 0,562883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 10.677.380,92 | R$ 0,562903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 10.678.242,28 | R$ 0,562948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 10.678.347,55 | R$ 0,562954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 10.678.423,05 | R$ 0,562958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 10.678.494,56 | R$ 0,562962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 10.678.564,74 | R$ 0,562965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 10.678.636,25 | R$ 0,562969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 10.678.708,90 | R$ 0,562973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 10.682.248,03 | R$ 0,563160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 10.682.263,77 | R$ 0,563160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 10.683.226,23 | R$ 0,563211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 10.683.248,04 | R$ 0,563212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 10.683.271,75 | R$ 0,563213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 10.683.295,08 | R$ 0,563215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 10.683.462,39 | R$ 0,563224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 10.683.483,44 | R$ 0,563225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |