Patrimônio líquido
R$ 223.531.488,45
classe
R$ 223.531.488,45
R$ 1,66
20/08/2026
-
1
Dias
4
13,98%
Fundo/Casca
SPARTA PREVIDÊNCIA INFLAÇÃO MASTER FIF RF CRED PRIV – RESP LIMITADA
43.760.546/0001-53
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
SPARTA FUNDOS DE INVESTIMENTO
Classe
SPARTA PREVIDÊNCIA INFLAÇÃO MASTER FIF RF CRED PRIV – RESP LIMITADA
43.760.546/0001-53
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 21/08/2026, 12h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 223.531.488,45 | R$ 1,661654 | R$ 265.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 222.953.661,86 | R$ 1,659326 | R$ 430.000,00 | R$ 461.413,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 222.548.250,73 | R$ 1,656075 | R$ 120.000,00 | R$ 262.559,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 222.536.047,30 | R$ 1,654924 | R$ 75.000,00 | R$ 159.495,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 222.359.045,99 | R$ 1,652980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 222.412.054,33 | R$ 1,653374 | R$ 395.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 221.990.498,64 | R$ 1,653177 | R$ 555.000,00 | R$ 200.555,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 221.424.942,97 | R$ 1,651602 | R$ 107.000,00 | R$ 98.671,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 221.224.279,83 | R$ 1,650167 | R$ 281.000,00 | R$ 478.401,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 221.332.180,80 | R$ 1,649500 | R$ 33.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 220.768.403,64 | R$ 1,645544 | R$ 170.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 220.613.191,09 | R$ 1,645654 | R$ 345.000,00 | R$ 517.091,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 220.568.398,38 | R$ 1,644038 | R$ 85.000,00 | R$ 53.090,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 220.554.670,64 | R$ 1,644173 | R$ 148.000,00 | R$ 164.040,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 220.265.799,87 | R$ 1,641900 | R$ 0,00 | R$ 11.080,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 220.120.904,54 | R$ 1,640738 | R$ 30.000,00 | R$ 202.261,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 219.996.271,25 | R$ 1,638526 | R$ 115.000,00 | R$ 240.453,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 220.333.493,12 | R$ 1,640103 | R$ 205.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 220.313.076,27 | R$ 1,641478 | R$ 35.000,00 | R$ 185.196,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 220.163.763,76 | R$ 1,639248 | R$ 0,00 | R$ 220.357,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 219.912.530,57 | R$ 1,635740 | R$ 0,00 | R$ 12.145,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 219.800.618,34 | R$ 1,634818 | R$ 0,00 | R$ 229.548,00 | 4 |