Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,32
10/06/2024
-
5
Dias
0
11,32%
Fundo/Casca
SELECTION CASH MST FC FI RF CRED PRIV LP
42.776.581/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
SELECTION CASH MST FC FI RF CRED PRIV LP
42.776.581/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,320636 | R$ 0,00 | R$ 19.484.743,82 | 0 |
| 07/06/2024 | R$ 19.500.858,72 | R$ 1,321728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2024 | R$ 19.494.251,87 | R$ 1,321280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2024 | R$ 19.492.076,52 | R$ 1,321133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2024 | R$ 19.485.102,66 | R$ 1,320660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2024 | R$ 19.470.162,91 | R$ 1,319647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 19.461.268,54 | R$ 1,319044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2024 | R$ 19.455.404,12 | R$ 1,318647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2024 | R$ 19.448.849,02 | R$ 1,318203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2024 | R$ 19.412.655,24 | R$ 1,315750 | R$ 0,00 | R$ 73.000.000,00 | 1 |
| 24/05/2024 | R$ 92.380.626,23 | R$ 1,315294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2024 | R$ 92.348.995,78 | R$ 1,314843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2024 | R$ 92.337.217,35 | R$ 1,314676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2024 | R$ 92.317.897,31 | R$ 1,314400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2024 | R$ 92.290.710,62 | R$ 1,314013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2024 | R$ 92.262.907,64 | R$ 1,313618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2024 | R$ 92.232.452,36 | R$ 1,313184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2024 | R$ 92.172.236,61 | R$ 1,312327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2024 | R$ 92.132.768,81 | R$ 1,311765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2024 | R$ 92.116.183,87 | R$ 1,311528 | R$ 403.053,77 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2024 | R$ 91.673.432,20 | R$ 1,310961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2024 | R$ 91.683.234,78 | R$ 1,311101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |