Patrimônio líquido
R$ 2.293.663.685,99
classe
R$ 2.293.663.685,99
R$ 1.285,50
01/10/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
KINEA PRIVATE EQUITY V MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.536.198/0001-00
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA PRIVATE EQUITY INVESTIME
Classe
KINEA PRIVATE EQUITY V MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.536.198/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 02/10/2026, 09h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 2.293.663.685,99 | R$ 1.285,504905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/09/2026 | R$ 2.291.829.325,11 | R$ 1.284,476820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/09/2026 | R$ 2.275.914.183,41 | R$ 1.275,557033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/09/2026 | R$ 2.271.291.339,56 | R$ 1.272,966117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/09/2026 | R$ 2.263.955.163,71 | R$ 1.268,854490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/09/2026 | R$ 2.271.122.176,38 | R$ 1.272,871308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/09/2026 | R$ 2.277.909.634,50 | R$ 1.276,675402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 2.283.944.352,34 | R$ 1.280,057615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/09/2026 | R$ 2.272.991.797,08 | R$ 1.273,919155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/09/2026 | R$ 2.270.925.157,46 | R$ 1.272,760887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/09/2026 | R$ 2.269.497.474,21 | R$ 1.271,960729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/09/2026 | R$ 2.269.260.110,57 | R$ 1.271,827697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/09/2026 | R$ 2.259.254.499,31 | R$ 1.266,219960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/09/2026 | R$ 2.265.534.160,99 | R$ 1.269,739454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/09/2026 | R$ 2.262.668.774,61 | R$ 1.268,133522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/09/2026 | R$ 2.265.812.899,07 | R$ 1.269,895675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 2.250.303.562,62 | R$ 1.261,203325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/09/2026 | R$ 2.268.196.461,55 | R$ 1.271,231565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/09/2026 | R$ 2.278.468.150,36 | R$ 1.276,988427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/09/2026 | R$ 2.271.433.646,47 | R$ 1.273,045875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/09/2026 | R$ 2.273.806.121,99 | R$ 1.274,375550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/09/2026 | R$ 2.248.802.474,28 | R$ 1.260,362026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |