Patrimônio líquido
R$ 2.205.813.368,70
classe
R$ 2.205.813.368,70
R$ 1.236,27
20/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
KINEA PRIVATE EQUITY V MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.536.198/0001-00
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA PRIVATE EQUITY INVESTIME
Classe
KINEA PRIVATE EQUITY V MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.536.198/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 12h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.205.813.368,70 | R$ 1.236,268387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 2.197.610.940,78 | R$ 1.231,671260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 2.196.283.697,20 | R$ 1.230,927395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 2.207.819.818,63 | R$ 1.237,392920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 2.210.669.298,63 | R$ 1.238,989937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 2.193.808.210,30 | R$ 1.229,539985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 2.193.875.803,25 | R$ 1.229,577868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 2.215.647.411,33 | R$ 1.241,779966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 2.222.899.687,99 | R$ 1.245,844571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 2.227.278.060,91 | R$ 1.248,298471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 2.231.655.362,27 | R$ 1.250,751770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 2.233.869.938,58 | R$ 1.251,992949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 2.229.508.254,03 | R$ 1.249,548403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 2.211.370.017,07 | R$ 1.239,382661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 2.207.430.461,40 | R$ 1.237,174701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 2.201.834.818,36 | R$ 1.234,038571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 2.198.867.397,68 | R$ 1.232,375453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 2.190.702.386,42 | R$ 1.227,799298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 2.188.749.815,38 | R$ 1.226,704961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 2.195.088.083,13 | R$ 1.230,257302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 2.197.884.945,99 | R$ 1.231,824829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/07/2026 | R$ 2.188.384.872,69 | R$ 1.226,500426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |