Patrimônio líquido
R$ 79.792.877,64
classe
R$ 79.792.877,64
R$ 7,11
19/08/2026
R$ 0,00
3
Dias
10189
-56,88%
Fundo/Casca
QR CME CF ETHER REFERENCE RATE ETF IE
41.706.298/0001-37
Tipo do Fundo
ETF
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
QR ASSET
Classe
QR CME CF ETHER REFERENCE RATE ETF IE
41.706.298/0001-37
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 20/08/2026, 19h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 79.792.877,64 | R$ 7,109130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10189 |
| 14/08/2026 | R$ 78.116.594,66 | R$ 6,910527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10222 |
| 13/08/2026 | R$ 78.573.649,89 | R$ 6,950960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10230 |
| 12/08/2026 | R$ 78.250.630,32 | R$ 6,922384 | R$ 0,00 | R$ 346.119,21 | 10238 |
| 11/08/2026 | R$ 77.574.848,65 | R$ 6,832381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/08/2026 | R$ 77.788.246,62 | R$ 6,851176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 78.544.983,80 | R$ 6,917825 | R$ 69.178,25 | R$ 0,00 | 10247 |
| 06/08/2026 | R$ 78.290.953,96 | R$ 6,901530 | R$ 0,00 | R$ 1.518.336,55 | 10247 |
| 05/08/2026 | R$ 78.586.938,02 | R$ 6,795827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10262 |
| 04/08/2026 | R$ 78.083.562,08 | R$ 6,752297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10261 |
| 31/07/2026 | R$ 77.441.563,82 | R$ 6,696780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10263 |
| 30/07/2026 | R$ 79.814.766,39 | R$ 6,902003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10266 |
| 29/07/2026 | R$ 79.660.842,59 | R$ 6,888693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10259 |
| 28/07/2026 | R$ 78.840.247,61 | R$ 6,817732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10275 |
| 27/07/2026 | R$ 81.148.620,39 | R$ 7,017349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10275 |
| 24/07/2026 | R$ 77.041.694,57 | R$ 6,662201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10283 |
| 23/07/2026 | R$ 79.133.927,64 | R$ 6,843128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10286 |
| 22/07/2026 | R$ 80.250.361,89 | R$ 6,939672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10286 |
| 21/07/2026 | R$ 80.552.420,65 | R$ 6,965792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10294 |
| 20/07/2026 | R$ 77.741.132,63 | R$ 6,722685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10290 |
| 17/07/2026 | R$ 76.568.709,60 | R$ 6,621300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10290 |
| 16/07/2026 | R$ 78.826.774,66 | R$ 6,816566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10291 |