Fundos | ANBIMA Data

classe

CLASSE ÚNICA DE COTAS DO THE SNOWBALL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

44.614.341/0001-22

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 12.955.332,01

Valor da cota

R$ 1,70

20/08/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias úteis

Cotistas

Rentabilidade 12m

18,61%

Estruturação da classe

THE SNOWBALL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

44.614.341/0001-22

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS

CLASSE ÚNICA DE COTAS DO THE SNOWBALL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

44.614.341/0001-22

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 21/08/2026, 14h38

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/08/2026	R$ 12.955.332,01	R$ 1,697473	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2026	R$ 12.934.649,73	R$ 1,694763	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/08/2026	R$ 12.853.789,86	R$ 1,684169	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2026	R$ 12.914.183,41	R$ 1,692082	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2026	R$ 12.884.455,45	R$ 1,688187	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2026	R$ 12.885.786,74	R$ 1,688361	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2026	R$ 12.874.637,48	R$ 1,686900	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/08/2026	R$ 12.876.057,16	R$ 1,687086	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/08/2026	R$ 13.056.039,10	R$ 1,710668	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2026	R$ 13.081.877,02	R$ 1,714054	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2026	R$ 13.130.496,73	R$ 1,720424	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/08/2026	R$ 13.193.880,77	R$ 1,728729	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/08/2026	R$ 13.187.013,69	R$ 1,727829	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2026	R$ 13.166.861,17	R$ 1,725189	R$ 890.877,00	R$ 0,00	1
31/07/2026	R$ 12.254.613,16	R$ 1,722185	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2026	R$ 12.200.550,91	R$ 1,714588	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2026	R$ 12.064.737,24	R$ 1,695501	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/07/2026	R$ 12.077.334,17	R$ 1,697272	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2026	R$ 12.028.798,05	R$ 1,690451	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2026	R$ 11.994.905,58	R$ 1,685688	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2026	R$ 12.069.516,80	R$ 1,696173	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2026	R$ 12.094.848,49	R$ 1,699733	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.