Patrimônio líquido
R$ 1.724.093.488,76
classe
R$ 1.724.093.488,76
R$ 1,77
19/08/2026
-
92
Dias
1
13,24%
Fundo/Casca
XP CRED E HIGH YIELD S M PREV FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
42.418.908/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
XP CRED E HIGH YIELD S M PREV FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
42.418.908/0001-60
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 1.724.093.488,76 | R$ 1,766023 | R$ 3.854.000,00 | R$ 1.751.508,15 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.723.898.021,76 | R$ 1,767617 | R$ 112.000,00 | R$ 342.249,52 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.723.168.720,78 | R$ 1,766633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.721.965.662,92 | R$ 1,765400 | R$ 296.000,00 | R$ 983.626,57 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.721.917.781,06 | R$ 1,764646 | R$ 110.000,00 | R$ 4.945.209,19 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.726.006.444,72 | R$ 1,763883 | R$ 269.000,00 | R$ 1.087.831,94 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.725.876.659,44 | R$ 1,762914 | R$ 786.000,00 | R$ 490.261,58 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.724.375.344,23 | R$ 1,761683 | R$ 0,00 | R$ 2.630.260,49 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.726.109.312,73 | R$ 1,760768 | R$ 449.000,00 | R$ 1.858.697,69 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.727.332.820,49 | R$ 1,760579 | R$ 186.000,00 | R$ 405.566,58 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.726.358.726,62 | R$ 1,759362 | R$ 0,00 | R$ 1.865.804,12 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.727.275.957,19 | R$ 1,758396 | R$ 629.587,07 | R$ 638.196,71 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.726.088.474,16 | R$ 1,757179 | R$ 0,00 | R$ 3.647.367,86 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.727.381.150,88 | R$ 1,754787 | R$ 1.788.324,40 | R$ 2.654.268,16 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.728.362.200,01 | R$ 1,754904 | R$ 211.565,11 | R$ 1.934.873,66 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.728.832.222,63 | R$ 1,753632 | R$ 203.313,46 | R$ 427.989,99 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.727.739.415,33 | R$ 1,752296 | R$ 2.107.037,49 | R$ 4.759.005,84 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.730.180.178,56 | R$ 1,752082 | R$ 1.271.924,68 | R$ 1.340.706,80 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.729.237.227,93 | R$ 1,751058 | R$ 316.118,00 | R$ 2.070.604,35 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.729.653.341,43 | R$ 1,749704 | R$ 63.644,50 | R$ 13.119,27 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 1.729.150.781,59 | R$ 1,749247 | R$ 1.061.339,47 | R$ 1.370.225,21 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 1.727.875.077,18 | R$ 1,747644 | R$ 743.638,29 | R$ 1.912.638,82 | 1 |