Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,91
21/07/2022
R$ 1.000,00
20
Dias
0
-
Fundo/Casca
DAHLIA 100 ICATU PREV FC FI MULT
37.396.917/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
DAHLIA CAPITAL
Classe
DAHLIA 100 ICATU PREV FC FI MULT
37.396.917/0001-67
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/07/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,913685 | R$ 0,00 | R$ 17.452,46 | 0 |
| 20/07/2022 | R$ 17.748,12 | R$ 0,929164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2022 | R$ 17.816,23 | R$ 0,932730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2022 | R$ 17.884,30 | R$ 0,936293 | R$ 0,00 | R$ 18.953,13 | 1 |
| 15/07/2022 | R$ 36.745,88 | R$ 0,933966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2022 | R$ 36.577,00 | R$ 0,929674 | R$ 0,00 | R$ 28.838,58 | 1 |
| 13/07/2022 | R$ 66.193,20 | R$ 0,940725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2022 | R$ 66.646,85 | R$ 0,947172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2022 | R$ 66.712,39 | R$ 0,948104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2022 | R$ 68.068,97 | R$ 0,967383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2022 | R$ 68.247,34 | R$ 0,969918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2022 | R$ 67.442,43 | R$ 0,958479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2022 | R$ 66.890,06 | R$ 0,950629 | R$ 0,00 | R$ 35.696.640,95 | 1 |
| 04/07/2022 | R$ 36.009.883,21 | R$ 0,957177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2022 | R$ 36.348.911,87 | R$ 0,966189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2022 | R$ 36.121.730,95 | R$ 0,960150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2022 | R$ 36.294.428,19 | R$ 0,964741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2022 | R$ 36.540.445,84 | R$ 0,971280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2022 | R$ 36.415.508,07 | R$ 0,967959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2022 | R$ 35.608.315,23 | R$ 0,946503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2022 | R$ 35.514.933,62 | R$ 0,944021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2022 | R$ 35.958.301,01 | R$ 0,955806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |