Patrimônio líquido
R$ 5.226.204,18
classe
R$ 5.226.204,18
R$ 1,24
20/08/2026
R$ 500,00
62
Dias úteis
1
4,16%
Fundo/Casca
HIX PREV III PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
43.508.285/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
HIX INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO HIX PREV III PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
43.508.285/0001-89
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 5.226.204,18 | R$ 1,239851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 5.250.281,85 | R$ 1,245563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 5.199.251,34 | R$ 1,233456 | R$ 0,00 | R$ 8.401,22 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 5.253.688,50 | R$ 1,244360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 5.216.156,86 | R$ 1,235471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 5.304.255,60 | R$ 1,256337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 5.253.711,01 | R$ 1,244366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 5.219.347,36 | R$ 1,236226 | R$ 0,00 | R$ 18.003,73 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 5.374.339,84 | R$ 1,268561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 5.439.778,35 | R$ 1,284007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 5.505.729,06 | R$ 1,299574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 5.598.681,48 | R$ 1,321515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 5.532.007,33 | R$ 1,305777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 5.502.596,41 | R$ 1,298835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 5.471.241,92 | R$ 1,291434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 5.472.533,95 | R$ 1,291739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 5.362.086,06 | R$ 1,265669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 5.463.432,84 | R$ 1,289591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 5.506.258,27 | R$ 1,299699 | R$ 0,00 | R$ 1.788.895,27 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 7.268.191,42 | R$ 1,294896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 7.330.411,19 | R$ 1,305981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 7.422.725,20 | R$ 1,322427 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 1 |