Patrimônio líquido
R$ 52.013.908,92
classe
R$ 52.013.908,92
R$ 1,02
02/10/2026
R$ 5.000,00
3
Dias
2
4,76%
Fundo/Casca
CANUMA CAPITAL USA REITS DÓLAR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
44.417.189/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
CANUMA CAPITAL LTDA
Classe
CANUMA CAPITAL USA REITS DÓLAR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
44.417.189/0001-98
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 52.013.908,92 | R$ 1,023262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 51.896.092,48 | R$ 1,020944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 51.758.974,48 | R$ 1,018246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 52.660.974,95 | R$ 1,035991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 52.604.881,71 | R$ 1,034888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 52.394.051,49 | R$ 1,030740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 52.602.371,59 | R$ 1,034838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 52.444.710,84 | R$ 1,031737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 52.488.286,84 | R$ 1,032594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 52.469.346,51 | R$ 1,032221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 52.513.689,50 | R$ 1,033094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 52.802.915,01 | R$ 1,038784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 52.695.629,34 | R$ 1,036673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 53.005.606,10 | R$ 1,042771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 53.048.219,92 | R$ 1,043609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 53.117.391,15 | R$ 1,044970 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 52.356.453,15 | R$ 1,035851 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 52.792.082,10 | R$ 1,043473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 53.099.407,89 | R$ 1,049547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 53.375.274,59 | R$ 1,055000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 53.327.320,59 | R$ 1,054052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 53.023.036,42 | R$ 1,048038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |