Patrimônio líquido
R$ 54.880.709,59
classe
R$ 54.880.709,59
R$ 1,08
20/08/2026
R$ 5.000,00
3
Dias
2
9,70%
Fundo/Casca
CANUMA CAPITAL USA REITS DÓLAR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
44.417.189/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
CANUMA CAPITAL LTDA
Classe
CANUMA CAPITAL USA REITS DÓLAR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
44.417.189/0001-98
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 54.880.709,59 | R$ 1,084756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 54.466.407,76 | R$ 1,076567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 54.719.246,08 | R$ 1,081565 | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 54.957.608,86 | R$ 1,080353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 55.499.024,78 | R$ 1,090996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 55.012.172,20 | R$ 1,081426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 54.305.433,21 | R$ 1,067533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 53.849.422,48 | R$ 1,058568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 53.822.166,07 | R$ 1,058033 | R$ 300.000,00 | R$ 100.000,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 53.899.008,81 | R$ 1,063495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 53.839.380,56 | R$ 1,062319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 54.492.075,71 | R$ 1,075197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 54.584.928,51 | R$ 1,077029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 54.259.980,76 | R$ 1,070617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 54.173.432,39 | R$ 1,068910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 54.287.151,07 | R$ 1,071154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 55.308.998,71 | R$ 1,091316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 55.625.581,22 | R$ 1,097563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 55.424.940,94 | R$ 1,093604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 55.477.404,93 | R$ 1,094639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 54.326.368,24 | R$ 1,071927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 54.133.383,53 | R$ 1,068120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |