Patrimônio líquido
R$ 336.641.041,67
classe
R$ 336.641.041,67
R$ 2,19
02/10/2026
R$ 500,00
1
Dias
1
17,85%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO RIZA EVI MASTER PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.574.326/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
RIZA LÍQUIDOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO RIZA EVI MASTER PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.574.326/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 14h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 336.641.041,67 | R$ 2,185230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 335.695.264,03 | R$ 2,179091 | R$ 0,00 | R$ 1.297.623,86 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 336.550.685,59 | R$ 2,176231 | R$ 0,00 | R$ 226.215,94 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 336.322.824,30 | R$ 2,173297 | R$ 0,00 | R$ 228.520,43 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 335.831.491,21 | R$ 2,168648 | R$ 0,00 | R$ 302.046,50 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 336.418.408,08 | R$ 2,170486 | R$ 0,00 | R$ 205.076,86 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 336.445.736,19 | R$ 2,169340 | R$ 0,00 | R$ 148.822,94 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 336.201.724,12 | R$ 2,166808 | R$ 0,00 | R$ 211.953,90 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 336.544.374,52 | R$ 2,167650 | R$ 0,00 | R$ 463.918,03 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 336.913.358,41 | R$ 2,167040 | R$ 0,00 | R$ 499.000,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 336.668.455,86 | R$ 2,162262 | R$ 0,00 | R$ 848.563,70 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 336.768.055,35 | R$ 2,157464 | R$ 0,00 | R$ 705.000,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 337.781.232,55 | R$ 2,159434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 337.145.579,50 | R$ 2,155370 | R$ 0,00 | R$ 2.250.000,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 339.212.106,88 | R$ 2,154205 | R$ 0,00 | R$ 550.000,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 339.602.156,83 | R$ 2,153191 | R$ 0,00 | R$ 102.000,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 340.066.893,99 | R$ 2,155490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 338.407.466,72 | R$ 2,144972 | R$ 0,00 | R$ 1.050.000,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 339.873.749,55 | R$ 2,147602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 338.657.935,41 | R$ 2,139920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 338.378.491,25 | R$ 2,138154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 338.179.628,87 | R$ 2,136897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |