Fundos | ANBIMA Data

classe

INVEXA KAIROS+ FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

43.508.923/0001-61

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,07

18/10/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

INVEXA KAIROS+ FI MULT

43.508.923/0001-61

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

XMS INVESTIMENTOS

INVEXA KAIROS+ FI MULT

43.508.923/0001-61

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/10/2022	R$ 0,00	R$ 1,066810	R$ 0,00	R$ 1.276.000,49	0
17/10/2022	R$ 1.282.318,63	R$ 1,072092	R$ 0,00	R$ 1.115,70	1
14/10/2022	R$ 1.282.904,16	R$ 1,071649	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/10/2022	R$ 1.282.370,76	R$ 1,071204	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/10/2022	R$ 1.282.063,53	R$ 1,070947	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/10/2022	R$ 1.280.761,78	R$ 1,069860	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/10/2022	R$ 1.280.600,10	R$ 1,069724	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/10/2022	R$ 1.280.858,57	R$ 1,069940	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/10/2022	R$ 1.279.045,35	R$ 1,068426	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/10/2022	R$ 1.278.618,97	R$ 1,068070	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/10/2022	R$ 1.277.501,97	R$ 1,067136	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/09/2022	R$ 1.275.276,08	R$ 1,065277	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/09/2022	R$ 1.272.694,73	R$ 1,063121	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/09/2022	R$ 1.275.419,77	R$ 1,065397	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/09/2022	R$ 1.273.817,77	R$ 1,064059	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/09/2022	R$ 1.274.441,51	R$ 1,064580	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/09/2022	R$ 1.277.349,88	R$ 1,067009	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/09/2022	R$ 1.279.619,65	R$ 1,068905	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/09/2022	R$ 1.278.678,40	R$ 1,068119	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/09/2022	R$ 1.279.097,90	R$ 1,068470	R$ 100.000,00	R$ 0,00	2
19/09/2022	R$ 1.179.826,43	R$ 1,069130	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/09/2022	R$ 1.177.071,84	R$ 1,066634	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.