Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,42
12/08/2024
R$ 1.000.000,00
3
Dias
0
11,36%
Fundo/Casca
MAKALU FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
42.447.874/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
MAKALU FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
42.447.874/0001-31
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,418293 | R$ 0,00 | R$ 11.913.292,00 | 0 |
| 09/08/2024 | R$ 11.916.637,87 | R$ 1,418691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/08/2024 | R$ 11.780.982,25 | R$ 1,402541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2024 | R$ 11.681.012,98 | R$ 1,390640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2024 | R$ 11.583.264,55 | R$ 1,373721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2024 | R$ 11.537.758,75 | R$ 1,368324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/08/2024 | R$ 11.618.079,41 | R$ 1,377850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/08/2024 | R$ 11.647.851,29 | R$ 1,381381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2024 | R$ 11.605.430,42 | R$ 1,376350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2024 | R$ 11.455.267,86 | R$ 1,358541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2024 | R$ 11.508.929,61 | R$ 1,364905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/07/2024 | R$ 11.565.833,43 | R$ 1,371654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/07/2024 | R$ 11.449.671,11 | R$ 1,357877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2024 | R$ 11.495.048,30 | R$ 1,363259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2024 | R$ 11.495.105,03 | R$ 1,363266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2024 | R$ 11.488.701,17 | R$ 1,362506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/07/2024 | R$ 11.484.128,34 | R$ 1,361964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/07/2024 | R$ 11.479.355,72 | R$ 1,361398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2024 | R$ 11.494.346,67 | R$ 1,363176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/07/2024 | R$ 11.515.858,50 | R$ 1,365727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/07/2024 | R$ 11.508.252,84 | R$ 1,364825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/07/2024 | R$ 11.522.157,48 | R$ 1,366474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |