Patrimônio líquido
R$ 563.109.482,10
classe
R$ 563.109.482,10
R$ 1,75
21/08/2026
R$ 1,00
0
Dias
-
14,26%
Fundo/Casca
ITAÚ CUSTÓDIA CASH RF CRÉD PRIV FIF RESP LIMITADA
42.411.782/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ CUSTÓDIA CASH RF CRÉD PRIV FIF RESP LIMITADA
42.411.782/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 563.109.482,10 | R$ 1,751190 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 562.827.685,05 | R$ 1,750313 | R$ 562.827.391,71 | R$ 729.931.988,42 | 112 |
| 19/08/2026 | R$ 729.567.527,33 | R$ 1,749439 | R$ 729.567.505,32 | R$ 574.514.255,55 | 112 |
| 18/08/2026 | R$ 574.226.624,94 | R$ 1,748563 | R$ 574.226.578,47 | R$ 585.484.598,79 | 112 |
| 17/08/2026 | R$ 585.187.334,81 | R$ 1,747675 | R$ 585.187.263,55 | R$ 554.039.876,57 | 112 |
| 14/08/2026 | R$ 553.759.875,66 | R$ 1,746791 | R$ 553.759.635,50 | R$ 757.860.659,94 | 111 |
| 13/08/2026 | R$ 757.478.462,80 | R$ 1,745910 | R$ 757.478.430,89 | R$ 560.736.768,19 | 112 |
| 12/08/2026 | R$ 560.455.924,84 | R$ 1,745035 | R$ 560.455.743,57 | R$ 562.351.206,59 | 112 |
| 11/08/2026 | R$ 562.066.319,53 | R$ 1,744150 | R$ 562.066.008,95 | R$ 560.999.938,49 | 112 |
| 10/08/2026 | R$ 560.714.153,75 | R$ 1,743261 | R$ 560.713.995,22 | R$ 594.921.973,38 | 112 |
| 07/08/2026 | R$ 594.624.374,31 | R$ 1,742388 | R$ 594.623.002,91 | R$ 569.329.257,88 | 111 |
| 06/08/2026 | R$ 569.043.772,46 | R$ 1,741511 | R$ 569.043.756,15 | R$ 552.357.404,10 | 112 |
| 05/08/2026 | R$ 552.074.692,11 | R$ 1,740619 | R$ 552.108.268,78 | R$ 553.467.714,80 | 111 |
| 04/08/2026 | R$ 553.155.677,47 | R$ 1,739743 | R$ 553.155.390,82 | R$ 562.717.359,17 | 111 |
| 03/08/2026 | R$ 562.421.977,70 | R$ 1,738829 | R$ 562.421.727,78 | R$ 548.348.619,52 | 112 |
| 31/07/2026 | R$ 548.070.029,18 | R$ 1,737945 | R$ 548.069.846,14 | R$ 552.957.963,77 | 112 |
| 30/07/2026 | R$ 552.676.222,64 | R$ 1,737059 | R$ 552.676.067,74 | R$ 714.625.214,01 | 112 |
| 29/07/2026 | R$ 714.261.101,20 | R$ 1,736173 | R$ 714.260.714,61 | R$ 716.829.111,53 | 112 |
| 28/07/2026 | R$ 716.463.447,07 | R$ 1,735287 | R$ 716.463.301,42 | R$ 731.628.808,56 | 112 |
| 27/07/2026 | R$ 731.256.608,51 | R$ 1,734404 | R$ 731.256.520,13 | R$ 719.921.117,55 | 112 |
| 24/07/2026 | R$ 719.554.656,24 | R$ 1,733521 | R$ 719.554.600,05 | R$ 720.623.735,38 | 112 |
| 23/07/2026 | R$ 720.257.014,40 | R$ 1,732638 | R$ 720.256.647,42 | R$ 729.281.507,71 | 112 |