Patrimônio líquido
R$ 671.012,87
classe
R$ 671.012,87
R$ 1,60
20/08/2026
R$ 500,00
2
Dias
1
10,19%
Fundo/Casca
TITANIUM LIQUID FI RF
44.315.811/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
TITANIUM ASSET
Classe
TITANIUM LIQUID FI RF
44.315.811/0001-57
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 12h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 671.012,87 | R$ 1,600342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 670.947,11 | R$ 1,600185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 670.885,03 | R$ 1,600037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 670.819,82 | R$ 1,599882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 670.764,09 | R$ 1,599749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 670.696,82 | R$ 1,599588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 670.629,71 | R$ 1,599428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 670.562,78 | R$ 1,599269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 670.496,02 | R$ 1,599109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 670.429,44 | R$ 1,598951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 670.370,02 | R$ 1,598809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 670.256,89 | R$ 1,598539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 670.150,01 | R$ 1,598284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 670.037,70 | R$ 1,598016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 669.931,15 | R$ 1,597762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 669.839,75 | R$ 1,597544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 669.754,86 | R$ 1,597342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 669.670,17 | R$ 1,597140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 669.579,57 | R$ 1,596924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 669.489,41 | R$ 1,596709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 669.402,21 | R$ 1,596501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 669.314,12 | R$ 1,596291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |