Patrimônio líquido
R$ 8.608.480,11
classe
R$ 8.608.480,11
R$ 1,57
19/08/2026
R$ 0,00
31
Dias úteis
3
10,94%
Fundo/Casca
SP WEALTH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
44.195.356/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SOMMA INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SP WEALTH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
44.195.356/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 13h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 8.608.480,11 | R$ 1,574498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 8.604.422,47 | R$ 1,573756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 8.600.886,58 | R$ 1,573110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 8.595.990,94 | R$ 1,572214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 8.591.147,63 | R$ 1,571328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 8.587.050,73 | R$ 1,570579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 8.582.509,85 | R$ 1,569749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 8.579.089,97 | R$ 1,569123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 8.576.958,28 | R$ 1,568733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 8.571.146,81 | R$ 1,567670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 8.568.556,53 | R$ 1,567196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 8.532.825,77 | R$ 1,560661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 8.560.478,76 | R$ 1,565719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 8.555.224,81 | R$ 1,564758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 8.550.703,58 | R$ 1,563931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 8.543.439,88 | R$ 1,562603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 8.541.393,01 | R$ 1,562228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 8.538.094,45 | R$ 1,561625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 8.536.003,49 | R$ 1,561242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 8.532.096,55 | R$ 1,560528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 8.525.247,16 | R$ 1,559275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 8.521.203,65 | R$ 1,558536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |