Fundos | ANBIMA Data

classe

MADEL FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

39.346.217/0001-93

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.372,50

29/04/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,93%

Estruturação da classe

MADEL FI MULT CRED PRIV IE

39.346.217/0001-93

FIF

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB

UBS BRASIL

MADEL FI MULT CRED PRIV IE

39.346.217/0001-93

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 05/02/2026, 11h52

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/04/2025	R$ 0,00	R$ 1.372,501575	R$ 0,00	R$ 3.186.488,93	0
28/04/2025	R$ 3.201.275,01	R$ 1.378,869537	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2025	R$ 3.199.769,54	R$ 1.378,221094	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2025	R$ 3.198.185,48	R$ 1.377,538799	R$ 0,00	R$ 60.000,00	1
23/04/2025	R$ 3.256.597,00	R$ 1.376,867201	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2025	R$ 3.255.013,84	R$ 1.376,197851	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2025	R$ 3.253.440,54	R$ 1.375,532671	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2025	R$ 3.251.841,38	R$ 1.374,856557	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2025	R$ 3.250.167,34	R$ 1.374,148784	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2025	R$ 3.248.693,90	R$ 1.373,525823	R$ 0,00	R$ 183.288,47	1
11/04/2025	R$ 3.430.424,78	R$ 1.372,902455	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2025	R$ 3.428.979,31	R$ 1.372,323958	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2025	R$ 3.427.382,78	R$ 1.371,685005	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2025	R$ 3.425.756,64	R$ 1.371,034202	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/04/2025	R$ 3.424.144,37	R$ 1.370,388950	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2025	R$ 3.422.541,12	R$ 1.369,747307	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2025	R$ 3.414.477,34	R$ 1.366,520074	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/04/2025	R$ 3.412.874,01	R$ 1.365,878400	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2025	R$ 3.411.292,04	R$ 1.365,245274	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2025	R$ 3.409.707,90	R$ 1.364,611280	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2025	R$ 3.413.476,06	R$ 1.366,119347	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2025	R$ 3.411.880,93	R$ 1.365,480955	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.