Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1.000,00
05/04/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
NAALEHU 808 FIDC NP
43.810.361/0001-06
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
REAG DTVM
Gestor
LATACHE CAPITAL
Classe
NAALEHU 808 FIDC NP-ÚNICA
43.810.361/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/2023 | R$ 0,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 4.041.857,46 | 0 |
| 31/03/2023 | R$ 3.793.001,83 | R$ 1.181,778552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 3.741.004,25 | R$ 1.168,698535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 3.700.384,42 | R$ 1.156,008804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 3.625.360,92 | R$ 1.132,571286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 3.579.052,89 | R$ 1.118,104549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 3.553.788,56 | R$ 1.110,211913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2022 | R$ 3.543.088,93 | R$ 1.106,869323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2022 | R$ 3.528.101,58 | R$ 1.102,187240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 3.553.544,34 | R$ 1.110,135618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2022 | R$ 3.504.731,71 | R$ 1.094,886437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2022 | R$ 3.478.326,49 | R$ 1.086,637384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2022 | R$ 3.424.716,47 | R$ 1.069,889488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2022 | R$ 3.348.250,01 | R$ 1.046,001186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2022 | R$ 3.291.314,63 | R$ 1.028,214439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2022 | R$ 3.256.234,65 | R$ 1.017,255371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2021 | R$ 3.217.878,61 | R$ 1.005,272853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2021 | R$ 3.200.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 3.200.000,00 | R$ 0,00 | 1 |