Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,18
29/02/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
BR7 FIDC
44.124.739/0001-80
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
BR7 FIDC-CLASSE ÚN
44.124.739/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,184019 | R$ 0,00 | R$ 882.175.930,80 | 0 |
| 31/01/2024 | R$ 868.009.537,39 | R$ 1,165006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 851.273.853,19 | R$ 1,142544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 851.511.397,62 | R$ 1,142863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 851.499.367,46 | R$ 1,142847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 851.512.207,92 | R$ 1,142864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 836.580.005,64 | R$ 1,122823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 836.543.962,89 | R$ 1,122774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 855.082.451,23 | R$ 1,147656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 854.697.797,55 | R$ 1,147139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 854.291.187,10 | R$ 1,146594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 826.464.383,49 | R$ 1,109246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 826.053.448,14 | R$ 1,108694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 825.738.640,73 | R$ 1,108272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 825.351.231,81 | R$ 1,107752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 806.211.646,61 | R$ 1,082063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 806.234.041,78 | R$ 1,082093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2022 | R$ 806.255.103,26 | R$ 1,082122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2022 | R$ 805.777.727,37 | R$ 1,081481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 805.798.369,73 | R$ 1,081509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2022 | R$ 805.817.862,43 | R$ 1,081535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2022 | R$ 777.888.540,78 | R$ 1,044049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |