Patrimônio líquido
R$ 25.389.422,38
classe
R$ 25.389.422,38
R$ 657,50
31/03/2026
-
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
ENGELBERG 41 FIDC NÃO PADRONIZADO
43.809.891/0001-34
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
REAG DTVM
Gestor
REAG PORTFOLIO SOLUTIONS
Classe
ENGELBERG 41 FIDC NP-SUB
43.809.891/0001-34
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 10/04/2026, 17h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | R$ 25.389.422,38 | R$ 657,497414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/02/2026 | R$ 25.396.337,85 | R$ 657,676501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/01/2026 | R$ 25.388.024,95 | R$ 657,461226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/12/2025 | R$ 25.387.462,45 | R$ 657,446659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/11/2025 | R$ 5.146.945,78 | R$ 133,287930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/10/2025 | R$ 5.217.854,29 | R$ 135,124213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/09/2025 | R$ 5.190.764,30 | R$ 134,422676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/08/2025 | R$ 5.233.708,41 | R$ 135,534779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2025 | R$ 5.269.297,29 | R$ 136,456407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/06/2025 | R$ 5.295.912,31 | R$ 137,145643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/05/2025 | R$ 5.383.376,83 | R$ 139,410669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/04/2025 | R$ 5.383.714,63 | R$ 139,419416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/03/2025 | R$ 5.377.092,39 | R$ 139,247923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/02/2025 | R$ 39.102.716,71 | R$ 1.012,623870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/01/2025 | R$ 39.085.734,29 | R$ 1.012,184084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/12/2024 | R$ 39.121.397,59 | R$ 1.013,107639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/11/2024 | R$ 37.883.831,63 | R$ 981,059001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/10/2024 | R$ 37.882.286,13 | R$ 981,018978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/09/2024 | R$ 37.861.207,78 | R$ 980,473122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/08/2024 | R$ 37.840.293,39 | R$ 979,931512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2024 | R$ 37.820.964,16 | R$ 979,430953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/06/2024 | R$ 37.798.243,31 | R$ 978,842562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |