Patrimônio líquido
R$ 149.851.828,38
classe
R$ 149.851.828,38
R$ 112.871,98
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
HERA FIDC NP
42.462.074/0001-90
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
JUS CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS
Classe
HERA FIDC NP
42.462.074/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 149.851.828,38 | R$ 112.871,976552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 149.725.890,56 | R$ 112.777,117178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 149.600.091,87 | R$ 112.682,362600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 149.474.341,37 | R$ 112.587,644319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 149.232.247,64 | R$ 112.405,293539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 149.106.802,78 | R$ 112.310,805474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 148.981.469,83 | R$ 112.216,401703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 148.856.257,86 | R$ 112.122,089056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 148.731.149,33 | R$ 112.027,854323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 148.490.269,62 | R$ 111.846,417971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 148.365.461,13 | R$ 111.752,409235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 148.239.646,61 | R$ 111.657,642734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 148.114.948,58 | R$ 111.563,717199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 147.990.519,77 | R$ 111.469,994447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 147.750.888,21 | R$ 111.289,498232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 142.812.154,94 | R$ 107.569,526365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 142.716.788,38 | R$ 107.497,693994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 142.621.512,49 | R$ 107.425,929918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 142.526.326,38 | R$ 107.354,233466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 142.373.743,20 | R$ 107.239,304170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 142.278.773,74 | R$ 107.167,770904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 142.183.890,86 | R$ 107.096,302853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |