Patrimônio líquido
R$ 23.376.532,43
classe
R$ 23.376.532,43
R$ 1,57
19/08/2026
R$ 1.000,00
1
Dias úteis
1
14,22%
Fundo/Casca
SPARK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
42.656.788/0001-39
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
INTER ASSET
Classe
SPARK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
42.656.788/0001-39
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 11h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 23.376.532,43 | R$ 1,570683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 23.364.951,98 | R$ 1,569905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 23.353.173,04 | R$ 1,569113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 23.341.225,16 | R$ 1,568310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 23.329.296,42 | R$ 1,567509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 23.317.587,91 | R$ 1,566722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 23.305.791,68 | R$ 1,565930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 23.294.039,95 | R$ 1,565140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 23.282.340,86 | R$ 1,564354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 23.270.909,81 | R$ 1,563586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 23.259.033,88 | R$ 1,562788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 23.247.160,98 | R$ 1,561990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 23.235.374,35 | R$ 1,561198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 23.223.555,98 | R$ 1,560404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 23.211.755,76 | R$ 1,559611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 23.199.854,81 | R$ 1,558812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 23.187.956,95 | R$ 1,558012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 23.176.110,12 | R$ 1,557216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 23.164.489,03 | R$ 1,556435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 23.152.756,23 | R$ 1,555647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 23.140.926,16 | R$ 1,554852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 23.128.979,07 | R$ 1,554050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |