Fundos | ANBIMA Data

classe

EXPERT XP TOP 10 A I MASTER FIA BDR N1

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

43.122.418/0001-84

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 79,45

30/03/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-19,82%

Estruturação da classe

EXPERT XP TOP 10 A I MASTER FIA BDR N1

43.122.418/0001-84

FIF

BANCO BNP PARIBAS

XP ALLOCATION

EXPERT XP TOP 10 A I MASTER FIA BDR N1

43.122.418/0001-84

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/03/2023	R$ 0,00	R$ 79,454104	R$ 0,00	R$ 1.948.457,32	0
29/03/2023	R$ 1.930.313,66	R$ 78,552981	R$ 0,00	R$ 32.504,28	1
28/03/2023	R$ 1.955.619,62	R$ 78,264900	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2023	R$ 1.938.013,97	R$ 77,560313	R$ 0,00	R$ 3.006,42	1
24/03/2023	R$ 1.936.828,58	R$ 77,392815	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2023	R$ 1.928.537,58	R$ 77,061519	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2023	R$ 1.943.099,64	R$ 77,643397	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2023	R$ 1.944.862,85	R$ 77,713852	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2023	R$ 1.936.780,98	R$ 77,390913	R$ 199,60	R$ 0,00	1
17/03/2023	R$ 1.919.706,08	R$ 76,716531	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2023	R$ 1.942.617,78	R$ 77,632143	R$ 221,56	R$ 0,00	1
15/03/2023	R$ 1.933.486,13	R$ 77,276032	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/03/2023	R$ 1.952.186,35	R$ 78,023427	R$ 0,00	R$ 1.149,56	1
13/03/2023	R$ 1.936.926,00	R$ 77,367955	R$ 3.100,00	R$ 533,91	1
10/03/2023	R$ 1.927.908,18	R$ 77,109907	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/03/2023	R$ 1.977.206,94	R$ 79,081694	R$ 99,80	R$ 0,00	1
08/03/2023	R$ 2.001.139,96	R$ 80,042975	R$ 1.996,00	R$ 202,21	1
07/03/2023	R$ 2.011.551,14	R$ 80,531596	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2023	R$ 2.032.528,49	R$ 81,371415	R$ 0,00	R$ 18.045,79	1
03/03/2023	R$ 2.037.215,11	R$ 80,841293	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2023	R$ 2.027.448,97	R$ 80,453750	R$ 199,60	R$ 1.500,00	1
01/03/2023	R$ 2.002.333,70	R$ 79,406189	R$ 0,00	R$ 1.788,94	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.