Fundos | ANBIMA Data

classe

ADAM PREV IQ MASTER FI MULT

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

40.943.999/0001-27

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,10

29/11/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

1,95%

Estruturação da classe

ADAM PREV IQ MASTER FI MULT

40.943.999/0001-27

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

ADAM PREV IQ MASTER FI MULT

40.943.999/0001-27

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/11/2023	R$ 0,00	R$ 1,101495	R$ 0,00	R$ 186.141,05	0
28/11/2023	R$ 186.240,48	R$ 1,102081	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2023	R$ 186.705,42	R$ 1,104833	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/11/2023	R$ 187.167,68	R$ 1,107568	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2023	R$ 187.634,81	R$ 1,110332	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2023	R$ 188.091,79	R$ 1,113037	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/11/2023	R$ 188.579,16	R$ 1,115921	R$ 0,00	R$ 18.322,62	1
20/11/2023	R$ 207.357,28	R$ 1,118377	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/11/2023	R$ 207.800,94	R$ 1,120770	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2023	R$ 208.246,22	R$ 1,123172	R$ 0,00	R$ 21.550,00	1
14/11/2023	R$ 230.242,39	R$ 1,125353	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/11/2023	R$ 230.687,58	R$ 1,127528	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/11/2023	R$ 231.137,33	R$ 1,129727	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/11/2023	R$ 231.529,58	R$ 1,131644	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/11/2023	R$ 231.981,58	R$ 1,133853	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/11/2023	R$ 232.423,83	R$ 1,136015	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/11/2023	R$ 232.871,11	R$ 1,138201	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/11/2023	R$ 233.306,70	R$ 1,140330	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/11/2023	R$ 233.724,62	R$ 1,142373	R$ 0,00	R$ 3.150,00	1
31/10/2023	R$ 237.288,06	R$ 1,144366	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/10/2023	R$ 237.684,75	R$ 1,146280	R$ 8.000,00	R$ 0,00	1
27/10/2023	R$ 230.099,57	R$ 1,148350	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.