Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,01
26/04/2022
-
3
Dias
0
-
Fundo/Casca
BRASILPREV RT ERMEL II FC FI MULT
40.006.354/0001-68
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA SA
Classe
BRASILPREV RT ERMEL II FC FI MULT
40.006.354/0001-68
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,013203 | R$ 0,00 | R$ 1.782.157,08 | 0 |
| 25/04/2022 | R$ 1.788.390,74 | R$ 1,016747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2022 | R$ 1.786.563,21 | R$ 1,015708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2022 | R$ 1.793.581,35 | R$ 1,019698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2022 | R$ 1.795.013,13 | R$ 1,020512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2022 | R$ 1.793.071,26 | R$ 1,019408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2022 | R$ 1.793.380,84 | R$ 1,019584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2022 | R$ 1.794.675,41 | R$ 1,020320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2022 | R$ 1.791.018,59 | R$ 1,018241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2022 | R$ 1.792.601,63 | R$ 1,019141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2022 | R$ 1.797.822,14 | R$ 1,022109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2022 | R$ 1.799.394,63 | R$ 1,023003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2022 | R$ 1.796.439,62 | R$ 1,021323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2022 | R$ 1.797.392,96 | R$ 1,021865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2022 | R$ 1.802.507,94 | R$ 1,024773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2022 | R$ 1.802.595,89 | R$ 1,024823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2022 | R$ 1.799.843,16 | R$ 1,023258 | R$ 0,00 | R$ 8.739.088,76 | 1 |
| 30/03/2022 | R$ 10.552.104,84 | R$ 1,024537 | R$ 0,00 | R$ 2.369.794,92 | 1 |
| 29/03/2022 | R$ 12.929.732,08 | R$ 1,025158 | R$ 0,00 | R$ 7.113.693,95 | 1 |
| 28/03/2022 | R$ 19.991.458,01 | R$ 1,022500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2022 | R$ 19.984.360,80 | R$ 1,022137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2022 | R$ 19.968.700,01 | R$ 1,021336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |