Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,07
28/03/2024
R$ 100,00
32
Dias
0
15,68%
Fundo/Casca
ENTERCAPITAL PASCAL LONG BIAS FC FIA
39.573.112/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ENTERCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS
Classe
ENTERCAPITAL PASCAL LONG BIAS FC FIA
39.573.112/0001-77
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,071377 | R$ 0,00 | R$ 3.493.870,33 | 0 |
| 27/03/2024 | R$ 3.513.148,59 | R$ 1,077288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2024 | R$ 3.500.473,29 | R$ 1,073402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2024 | R$ 3.498.802,17 | R$ 1,072889 | R$ 0,00 | R$ 4.000.000,00 | 1 |
| 22/03/2024 | R$ 7.498.412,83 | R$ 1,072833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2024 | R$ 7.534.790,24 | R$ 1,078038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2024 | R$ 7.569.384,80 | R$ 1,082988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2024 | R$ 7.512.608,51 | R$ 1,074864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2024 | R$ 7.490.380,77 | R$ 1,071684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2024 | R$ 7.483.647,63 | R$ 1,070721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2024 | R$ 7.511.713,05 | R$ 1,074736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2024 | R$ 7.529.696,17 | R$ 1,077309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2024 | R$ 7.509.382,38 | R$ 1,074403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2024 | R$ 7.461.675,28 | R$ 1,067577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2024 | R$ 7.491.356,16 | R$ 1,071824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2024 | R$ 7.536.979,83 | R$ 1,078351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2024 | R$ 7.549.998,43 | R$ 1,080214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2024 | R$ 7.525.269,48 | R$ 1,076676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2024 | R$ 7.525.561,07 | R$ 1,076718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/03/2024 | R$ 7.545.433,74 | R$ 1,079561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 7.546.741,92 | R$ 1,079748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2024 | R$ 7.574.183,87 | R$ 1,083674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |