Patrimônio líquido
R$ 142.478.435,91
classe
R$ 142.478.435,91
R$ 0,86
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
4
24,67%
Fundo/Casca
OMEGA ACESSO FIF MULT IE RESP LIMITADA
35.190.506/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
OMEGA ACESSO FIF MULT IE RESP LIMITADA
35.190.506/0001-95
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 142.478.435,91 | R$ 0,864385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 148.378.416,76 | R$ 0,900179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 157.193.118,80 | R$ 0,953656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 168.567.207,55 | R$ 1,022660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 171.953.336,86 | R$ 1,043203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 173.931.891,69 | R$ 1,055207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 163.606.374,85 | R$ 0,992564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 158.888.418,14 | R$ 0,963941 | R$ 0,00 | R$ 14.186.700,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 174.835.381,61 | R$ 0,973745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 176.580.251,52 | R$ 0,983463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 174.758.173,36 | R$ 0,973315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 177.384.335,45 | R$ 0,987941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 171.312.520,26 | R$ 0,954124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 157.566.998,17 | R$ 0,877569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 149.896.545,40 | R$ 0,834848 | R$ 10.166.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 124.825.683,42 | R$ 0,745796 | R$ 10.220.600,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 132.359.441,11 | R$ 0,861333 | R$ 8.953.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 128.693.415,17 | R$ 0,898234 | R$ 10.168.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 121.269.830,13 | R$ 0,919033 | R$ 10.165.400,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 121.883.003,78 | R$ 1,008191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 126.864.912,46 | R$ 1,049400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 135.854.635,20 | R$ 1,123761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |