Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,04
24/07/2023
R$ 10.000,00
32
Dias
0
13,03%
Fundo/Casca
CS SELECTI VISTA LONG BIASED FC FI MULT
40.962.305/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CS SELECTI VISTA LONG BIASED FC FI MULT
40.962.305/0001-07
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,041565 | R$ 0,00 | R$ 5.234.198,55 | 0 |
| 21/07/2023 | R$ 5.191.230,54 | R$ 1,038246 | R$ 0,00 | R$ 26.375,15 | 1 |
| 20/07/2023 | R$ 5.149.847,52 | R$ 1,024763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/07/2023 | R$ 5.103.777,59 | R$ 1,015596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/07/2023 | R$ 5.113.567,24 | R$ 1,017544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2023 | R$ 5.076.159,37 | R$ 1,010100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/07/2023 | R$ 5.024.556,98 | R$ 0,999832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/07/2023 | R$ 5.096.115,51 | R$ 1,014071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/07/2023 | R$ 5.066.859,16 | R$ 1,008249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/07/2023 | R$ 5.081.352,98 | R$ 1,011133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/07/2023 | R$ 5.082.508,16 | R$ 1,011363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/07/2023 | R$ 5.134.591,94 | R$ 1,021727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/07/2023 | R$ 5.068.338,52 | R$ 1,008544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/07/2023 | R$ 5.094.231,94 | R$ 1,013696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/07/2023 | R$ 5.066.597,49 | R$ 1,008197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/07/2023 | R$ 5.051.650,37 | R$ 1,005223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2023 | R$ 5.003.292,86 | R$ 0,995600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/06/2023 | R$ 4.948.426,98 | R$ 0,984683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/06/2023 | R$ 4.857.498,32 | R$ 0,966589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/06/2023 | R$ 4.849.296,35 | R$ 0,964957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/06/2023 | R$ 4.884.141,24 | R$ 0,971890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/06/2023 | R$ 4.941.086,70 | R$ 0,983222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |