Fundos | ANBIMA Data

classe

CS SELECT GENOA CAPITAL RADAR FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

40.962.224/0001-07

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,25

16/03/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

18,87%

Estruturação da classe

CS SELECT GENOA CAPITAL RADAR FC FI MULT

40.962.224/0001-07

FIF

MODAL DTVM

CS SELECT GENOA CAPITAL RADAR FC FI MULT

40.962.224/0001-07

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/03/2023	R$ 0,00	R$ 1,253264	R$ 0,00	R$ 1.836.070,75	0
15/03/2023	R$ 1.844.742,95	R$ 1,259183	R$ 0,00	R$ 0,00	25
14/03/2023	R$ 1.835.034,22	R$ 1,252556	R$ 0,00	R$ 0,00	25
13/03/2023	R$ 1.842.336,27	R$ 1,257541	R$ 0,00	R$ 0,00	25
10/03/2023	R$ 1.834.858,81	R$ 1,252437	R$ 0,00	R$ 0,00	25
09/03/2023	R$ 1.826.469,59	R$ 1,246710	R$ 0,00	R$ 0,00	25
08/03/2023	R$ 1.824.637,23	R$ 1,245460	R$ 0,00	R$ 6.329.093,77	25
07/03/2023	R$ 8.150.884,54	R$ 1,245025	R$ 0,00	R$ 0,00	26
06/03/2023	R$ 8.135.206,43	R$ 1,242630	R$ 0,00	R$ 0,00	26
03/03/2023	R$ 8.116.224,96	R$ 1,239731	R$ 0,00	R$ 0,00	26
02/03/2023	R$ 8.135.350,71	R$ 1,242652	R$ 0,00	R$ 0,00	26
01/03/2023	R$ 8.128.903,25	R$ 1,241667	R$ 0,00	R$ 0,00	26
28/02/2023	R$ 8.135.643,31	R$ 1,242697	R$ 0,00	R$ 0,00	26
27/02/2023	R$ 8.141.000,20	R$ 1,243515	R$ 0,00	R$ 0,00	26
24/02/2023	R$ 8.133.048,10	R$ 1,242300	R$ 0,00	R$ 0,00	26
23/02/2023	R$ 8.102.721,20	R$ 1,237668	R$ 0,00	R$ 0,00	26
22/02/2023	R$ 8.113.574,77	R$ 1,239326	R$ 0,00	R$ 45.582,56	26
17/02/2023	R$ 8.131.816,24	R$ 1,235173	R$ 0,00	R$ 0,00	27
16/02/2023	R$ 8.119.518,26	R$ 1,233305	R$ 0,00	R$ 0,00	27
15/02/2023	R$ 8.124.547,66	R$ 1,234069	R$ 0,00	R$ 0,00	27
14/02/2023	R$ 8.130.103,22	R$ 1,234913	R$ 0,00	R$ 0,00	27
13/02/2023	R$ 8.113.710,62	R$ 1,232423	R$ 0,00	R$ 0,00	27

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.