Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,93
20/04/2023
R$ 10.000,00
32
Dias
0
-11,22%
Fundo/Casca
CS SELECT HELIUSLUX LONG BIAS FC FI MULT
40.962.351/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CS SELECT HELIUSLUX LONG BIAS FC FI MULT
40.962.351/0001-06
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/04/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,934018 | R$ 0,00 | R$ 4.687.105,54 | 0 |
| 19/04/2023 | R$ 4.673.805,40 | R$ 0,931368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/04/2023 | R$ 4.763.456,57 | R$ 0,949233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/04/2023 | R$ 4.792.811,37 | R$ 0,955083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/04/2023 | R$ 4.834.735,63 | R$ 0,963437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/04/2023 | R$ 4.859.065,67 | R$ 0,968286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/04/2023 | R$ 4.851.190,24 | R$ 0,966716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/04/2023 | R$ 4.827.110,80 | R$ 0,961918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/04/2023 | R$ 4.620.694,99 | R$ 0,920785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/04/2023 | R$ 4.595.945,87 | R$ 0,915853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/04/2023 | R$ 4.600.654,42 | R$ 0,916791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/04/2023 | R$ 4.660.363,33 | R$ 0,928689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/04/2023 | R$ 4.634.680,23 | R$ 0,923571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2023 | R$ 4.707.345,32 | R$ 0,938052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/03/2023 | R$ 4.807.366,08 | R$ 0,957983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/03/2023 | R$ 4.744.610,11 | R$ 0,945478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/03/2023 | R$ 4.742.953,54 | R$ 0,945148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/03/2023 | R$ 4.684.838,88 | R$ 0,933567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/03/2023 | R$ 4.673.426,73 | R$ 0,931293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/03/2023 | R$ 4.636.497,67 | R$ 0,923934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/03/2023 | R$ 4.714.806,70 | R$ 0,939539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/03/2023 | R$ 4.730.945,99 | R$ 0,942755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |