Fundos | ANBIMA Data

classe

CS SELECTION LEGACY CAPITAL FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

40.962.262/0001-51

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,25

22/12/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

23,54%

Estruturação da classe

CS SELECTION LEGACY CAPITAL FC FI MULT

40.962.262/0001-51

FIF

MODAL DTVM

CS SELECTION LEGACY CAPITAL FC FI MULT

40.962.262/0001-51

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/12/2022	R$ 0,00	R$ 1,248639	R$ 0,00	R$ 1.549.309,41	0
21/12/2022	R$ 1.564.774,94	R$ 1,248495	R$ 0,00	R$ 0,00	28
20/12/2022	R$ 1.564.079,30	R$ 1,247940	R$ 0,00	R$ 0,00	28
19/12/2022	R$ 1.564.150,87	R$ 1,247997	R$ 0,00	R$ 6.239.986,95	28
16/12/2022	R$ 7.820.219,17	R$ 1,250569	R$ 0,00	R$ 0,00	29
15/12/2022	R$ 7.811.776,24	R$ 1,249219	R$ 0,00	R$ 0,00	29
14/12/2022	R$ 7.783.022,92	R$ 1,244621	R$ 0,00	R$ 0,00	29
13/12/2022	R$ 7.786.623,15	R$ 1,245197	R$ 0,00	R$ 0,00	29
12/12/2022	R$ 7.764.762,55	R$ 1,241701	R$ 0,00	R$ 0,00	29
09/12/2022	R$ 7.760.859,97	R$ 1,241077	R$ 0,00	R$ 0,00	29
08/12/2022	R$ 7.735.746,94	R$ 1,237061	R$ 0,00	R$ 0,00	29
07/12/2022	R$ 7.734.651,77	R$ 1,236886	R$ 0,00	R$ 0,00	29
06/12/2022	R$ 7.718.109,23	R$ 1,234240	R$ 0,00	R$ 0,00	29
05/12/2022	R$ 7.738.349,01	R$ 1,237477	R$ 0,00	R$ 0,00	29
02/12/2022	R$ 7.726.585,89	R$ 1,235596	R$ 0,00	R$ 0,00	29
01/12/2022	R$ 7.748.616,64	R$ 1,239119	R$ 0,00	R$ 0,00	29
30/11/2022	R$ 7.722.815,61	R$ 1,234993	R$ 0,00	R$ 4.123,10	30
29/11/2022	R$ 7.761.453,31	R$ 1,240509	R$ 0,00	R$ 0,00	30
28/11/2022	R$ 7.747.224,09	R$ 1,238235	R$ 0,00	R$ 0,00	30
25/11/2022	R$ 7.711.849,63	R$ 1,232581	R$ 0,00	R$ 0,00	30
24/11/2022	R$ 7.682.248,65	R$ 1,227850	R$ 0,00	R$ 0,00	30
23/11/2022	R$ 7.705.708,84	R$ 1,231600	R$ 0,00	R$ 0,00	30

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.