Patrimônio líquido
R$ 137.371.716,26
classe
R$ 137.371.716,26
R$ 208,91
19/08/2026
R$ 5.000,00
32
Dias úteis
962
18,35%
Fundo/Casca
MANAGER ABSOLUTE PACE LONG BIASED FIF
41.835.883/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
MANAGER ABSOLUTE PACE LONG BIASED CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
41.835.883/0001-37
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 21/08/2026, 13h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 137.371.716,26 | R$ 208,906880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 962 |
| 18/08/2026 | R$ 136.198.756,27 | R$ 207,123111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 962 |
| 17/08/2026 | R$ 137.040.982,40 | R$ 208,403919 | R$ 0,00 | R$ 26.270,31 | 962 |
| 14/08/2026 | R$ 136.288.291,21 | R$ 207,219547 | R$ 0,00 | R$ 355.148,43 | 963 |
| 13/08/2026 | R$ 136.867.248,80 | R$ 207,558954 | R$ 0,00 | R$ 5.701,97 | 966 |
| 12/08/2026 | R$ 136.810.942,01 | R$ 207,464921 | R$ 0,00 | R$ 20.919,89 | 967 |
| 11/08/2026 | R$ 137.172.767,37 | R$ 207,981803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 967 |
| 10/08/2026 | R$ 138.691.217,47 | R$ 210,284082 | R$ 300.000,00 | R$ 26.796,81 | 967 |
| 07/08/2026 | R$ 138.369.109,50 | R$ 210,209786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 967 |
| 06/08/2026 | R$ 139.119.884,29 | R$ 211,350360 | R$ 0,00 | R$ 178.197,09 | 967 |
| 05/08/2026 | R$ 140.245.580,59 | R$ 212,787956 | R$ 0,00 | R$ 111.152,03 | 968 |
| 04/08/2026 | R$ 140.163.000,98 | R$ 212,494249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 969 |
| 03/08/2026 | R$ 139.651.816,01 | R$ 211,719266 | R$ 0,00 | R$ 106.174,61 | 969 |
| 31/07/2026 | R$ 140.024.406,70 | R$ 212,122860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 969 |
| 30/07/2026 | R$ 139.920.846,75 | R$ 211,965977 | R$ 0,00 | R$ 51.126,90 | 971 |
| 29/07/2026 | R$ 137.890.188,07 | R$ 208,813434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 971 |
| 28/07/2026 | R$ 139.146.149,76 | R$ 210,715394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 971 |
| 27/07/2026 | R$ 138.855.088,86 | R$ 210,274627 | R$ 0,00 | R$ 612.123,68 | 976 |
| 24/07/2026 | R$ 138.793.461,62 | R$ 209,258813 | R$ 0,00 | R$ 739.059,12 | 976 |
| 23/07/2026 | R$ 144.060.318,25 | R$ 216,049213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 979 |
| 22/07/2026 | R$ 142.493.843,83 | R$ 213,699950 | R$ 0,00 | R$ 250.027,94 | 979 |
| 21/07/2026 | R$ 142.675.990,60 | R$ 213,598326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 983 |