Patrimônio líquido
R$ 688.393.928,98
classe
R$ 688.393.928,98
R$ 173,52
20/08/2026
R$ 0,00
0
Dias úteis
1
14,19%
Fundo/Casca
SAFRA PREV SOBERANO II FIF PREVIDENCIÁRIO
38.331.410/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA PREV SOBERANO II CI RF PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA
38.331.410/0001-98
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 688.393.928,98 | R$ 173,520378 | R$ 230.977,82 | R$ 1.016.094,41 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 688.838.975,15 | R$ 173,434755 | R$ 2.419.526,37 | R$ 1.347.849,07 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 687.425.086,70 | R$ 173,348460 | R$ 267.887,42 | R$ 6.424.242,08 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 693.224.978,43 | R$ 173,259368 | R$ 1.274.391,28 | R$ 429.957,67 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 692.027.250,52 | R$ 173,170961 | R$ 965.438,75 | R$ 18.150.851,37 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 708.855.811,54 | R$ 173,083827 | R$ 1.452.729,03 | R$ 964.407,47 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 708.011.339,77 | R$ 172,996804 | R$ 2.880.578,51 | R$ 432.366,91 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 705.206.548,70 | R$ 172,909375 | R$ 849.607,38 | R$ 882.943,98 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 704.884.921,81 | R$ 172,822346 | R$ 408.280,80 | R$ 2.600.657,93 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 706.722.779,51 | R$ 172,735695 | R$ 681.679,25 | R$ 408.633,99 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 706.089.069,03 | R$ 172,647508 | R$ 557.422,16 | R$ 18.210.000,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 723.376.060,88 | R$ 172,560298 | R$ 383.307,87 | R$ 3.964.457,74 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 726.591.588,48 | R$ 172,473509 | R$ 662.860,18 | R$ 5.531.723,20 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 731.092.442,79 | R$ 172,386735 | R$ 158.676,80 | R$ 395.682,33 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 730.959.855,09 | R$ 172,299615 | R$ 900.609,52 | R$ 246.000,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 729.934.651,43 | R$ 172,212182 | R$ 646.756,53 | R$ 5.522.807,49 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 734.435.867,98 | R$ 172,124334 | R$ 4.832.152,76 | R$ 483.274,33 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 729.715.684,17 | R$ 172,036796 | R$ 2.031.861,71 | R$ 8.040,85 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 727.324.746,51 | R$ 171,950004 | R$ 1.961.712,25 | R$ 195.387,32 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 725.192.757,52 | R$ 171,863346 | R$ 1.141.655,56 | R$ 354.462,63 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 724.037.733,56 | R$ 171,776079 | R$ 319.041,94 | R$ 1.440.726,68 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 724.787.821,36 | R$ 171,688055 | R$ 298.936,69 | R$ 1.015.227,82 | 1 |