Patrimônio líquido
R$ 449.111.198,84
classe
R$ 449.111.198,84
R$ 180,49
19/08/2026
R$ 1.000,00
45
Dias úteis
2585
12,94%
Fundo/Casca
MANAGER AZ QUEST ALTRO FIF
42.229.144/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
MANAGER AZ QUEST ALTRO CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
42.229.144/0001-64
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 449.111.198,84 | R$ 180,491662 | R$ 60.080,00 | R$ 1.190.170,63 | 2585 |
| 18/08/2026 | R$ 450.077.439,06 | R$ 180,425978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2591 |
| 17/08/2026 | R$ 449.931.002,01 | R$ 180,367274 | R$ 24.100,00 | R$ 1.732.964,66 | 2591 |
| 14/08/2026 | R$ 451.458.907,92 | R$ 180,295006 | R$ 0,00 | R$ 387.507,79 | 2602 |
| 13/08/2026 | R$ 451.416.021,81 | R$ 180,123271 | R$ 0,00 | R$ 710.423,07 | 2605 |
| 12/08/2026 | R$ 452.384.691,96 | R$ 180,226155 | R$ 0,00 | R$ 1.298.933,96 | 2606 |
| 11/08/2026 | R$ 453.411.054,77 | R$ 180,117876 | R$ 152.072,00 | R$ 0,00 | 2608 |
| 10/08/2026 | R$ 452.785.777,00 | R$ 179,929831 | R$ 9.200,00 | R$ 1.966.018,18 | 2607 |
| 07/08/2026 | R$ 454.538.025,18 | R$ 179,848888 | R$ 0,00 | R$ 565.219,43 | 2614 |
| 06/08/2026 | R$ 454.925.339,01 | R$ 179,778583 | R$ 20.000,00 | R$ 2.012.871,05 | 2620 |
| 05/08/2026 | R$ 456.669.474,10 | R$ 179,680716 | R$ 0,00 | R$ 1.144.576,30 | 2626 |
| 04/08/2026 | R$ 457.576.414,09 | R$ 179,587449 | R$ 105.125,03 | R$ 0,00 | 2639 |
| 03/08/2026 | R$ 457.194.781,39 | R$ 179,478902 | R$ 10.000,00 | R$ 1.609.605,69 | 2637 |
| 31/07/2026 | R$ 458.531.116,10 | R$ 179,375911 | R$ 13.500,00 | R$ 845.212,48 | 2647 |
| 30/07/2026 | R$ 459.174.885,74 | R$ 179,302522 | R$ 2.000,00 | R$ 932.717,28 | 2656 |
| 29/07/2026 | R$ 459.987.799,08 | R$ 179,256614 | R$ 18.000,00 | R$ 410.741,27 | 2656 |
| 28/07/2026 | R$ 459.770.835,54 | R$ 179,019215 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | 2660 |
| 27/07/2026 | R$ 459.544.713,64 | R$ 178,932533 | R$ 22.200,00 | R$ 5.292.752,23 | 2672 |
| 24/07/2026 | R$ 464.572.705,52 | R$ 178,839158 | R$ 0,00 | R$ 392.771,52 | 2672 |
| 23/07/2026 | R$ 464.691.326,42 | R$ 178,733712 | R$ 0,00 | R$ 739.181,81 | 2676 |
| 22/07/2026 | R$ 465.264.786,06 | R$ 178,670072 | R$ 21.360,00 | R$ 390.607,71 | 2680 |
| 21/07/2026 | R$ 465.367.964,00 | R$ 178,567977 | R$ 103.000,00 | R$ 0,00 | 2684 |