Patrimônio líquido
R$ 431.104.820,37
classe
R$ 431.104.820,37
R$ 182,13
02/10/2026
R$ 1.000,00
45
Dias úteis
2440
11,62%
Fundo/Casca
MANAGER AZ QUEST ALTRO FIF
42.229.144/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
MANAGER AZ QUEST ALTRO CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
42.229.144/0001-64
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 20h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 431.104.820,37 | R$ 182,131367 | R$ 0,00 | R$ 2.265.447,05 | 2440 |
| 01/10/2026 | R$ 430.912.935,20 | R$ 182,050300 | R$ 0,00 | R$ 1.940.500,79 | 2440 |
| 30/09/2026 | R$ 432.896.677,44 | R$ 182,068487 | R$ 0,00 | R$ 797.582,50 | 2447 |
| 29/09/2026 | R$ 433.632.226,34 | R$ 182,042445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2453 |
| 28/09/2026 | R$ 433.347.806,02 | R$ 181,923043 | R$ 0,00 | R$ 1.834.732,35 | 2453 |
| 25/09/2026 | R$ 435.263.165,04 | R$ 181,956748 | R$ 0,00 | R$ 289.153,39 | 2463 |
| 24/09/2026 | R$ 435.489.012,66 | R$ 181,930301 | R$ 0,00 | R$ 1.686.076,50 | 2469 |
| 23/09/2026 | R$ 437.138.717,62 | R$ 181,915165 | R$ 0,00 | R$ 913.442,36 | 2480 |
| 22/09/2026 | R$ 438.090.638,13 | R$ 181,931144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2486 |
| 21/09/2026 | R$ 437.905.313,00 | R$ 181,854182 | R$ 10.000,00 | R$ 1.175.178,06 | 2486 |
| 18/09/2026 | R$ 438.964.473,53 | R$ 181,810272 | R$ 0,00 | R$ 1.685.113,85 | 2495 |
| 17/09/2026 | R$ 440.592.534,49 | R$ 181,786732 | R$ 0,00 | R$ 67.747,01 | 2507 |
| 16/09/2026 | R$ 440.423.251,53 | R$ 181,688949 | R$ 0,00 | R$ 159.856,07 | 2507 |
| 15/09/2026 | R$ 440.485.945,03 | R$ 181,648881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2509 |
| 14/09/2026 | R$ 440.425.111,28 | R$ 181,623794 | R$ 6.372,00 | R$ 788.275,56 | 2509 |
| 11/09/2026 | R$ 441.088.432,15 | R$ 181,574980 | R$ 0,00 | R$ 185.646,55 | 2514 |
| 10/09/2026 | R$ 441.234.102,71 | R$ 181,558530 | R$ 0,00 | R$ 690.310,71 | 2516 |
| 09/09/2026 | R$ 441.684.336,52 | R$ 181,459898 | R$ 5.000,00 | R$ 537.485,62 | 2519 |
| 08/09/2026 | R$ 442.061.542,97 | R$ 181,396181 | R$ 5.000,00 | R$ 3.171.692,34 | 2529 |
| 04/09/2026 | R$ 445.115.599,69 | R$ 181,350290 | R$ 1.143,78 | R$ 350.825,70 | 2529 |
| 03/09/2026 | R$ 445.314.558,38 | R$ 181,288930 | R$ 45.000,00 | R$ 898.616,99 | 2533 |
| 02/09/2026 | R$ 446.015.867,37 | R$ 181,227044 | R$ 0,00 | R$ 535.136,48 | 2541 |