Patrimônio líquido
R$ 879.533.521,38
classe
R$ 879.533.521,38
R$ 1,78
24/08/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias
-
14,85%
Fundo/Casca
GUARÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
44.347.414/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO GUARÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - REF DI CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.347.414/0001-67
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 23h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/08/2026 | R$ 879.533.521,38 | R$ 1,780671 | - | - | - |
| 21/08/2026 | R$ 879.078.221,76 | R$ 1,779749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/08/2026 | R$ 878.622.078,27 | R$ 1,778826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 878.167.066,47 | R$ 1,777905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 877.690.743,75 | R$ 1,776940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 877.231.904,57 | R$ 1,776011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 876.773.278,62 | R$ 1,775083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 876.314.114,67 | R$ 1,774153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 875.855.821,23 | R$ 1,773225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 875.396.204,80 | R$ 1,772295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 874.936.849,73 | R$ 1,771365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 874.488.319,70 | R$ 1,770457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 874.023.204,03 | R$ 1,769515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 873.560.817,96 | R$ 1,768579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 873.100.807,23 | R$ 1,767648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 872.640.300,34 | R$ 1,766715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 872.180.895,35 | R$ 1,765785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 871.721.226,65 | R$ 1,764854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 871.261.924,75 | R$ 1,763925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 870.802.390,38 | R$ 1,762994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 870.336.414,26 | R$ 1,762051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 869.877.819,52 | R$ 1,761122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |