Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,33
18/06/2024
R$ 0,00
5
Dias
0
10,51%
Fundo/Casca
HERCULES FI MULT CRED PRIV IE
42.773.981/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LAKEWOOD INVESTMENT MANAGEMENT
Classe
HERCULES FI MULT CRED PRIV IE
42.773.981/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,325102 | R$ 0,00 | R$ 4.759.198,87 | 0 |
| 17/06/2024 | R$ 4.771.887,19 | R$ 1,328635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/06/2024 | R$ 4.778.796,47 | R$ 1,330558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/06/2024 | R$ 4.773.112,58 | R$ 1,328976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/06/2024 | R$ 4.774.342,51 | R$ 1,329318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/06/2024 | R$ 4.777.966,50 | R$ 1,330327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/06/2024 | R$ 4.772.873,47 | R$ 1,328909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/06/2024 | R$ 4.775.252,05 | R$ 1,329572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/06/2024 | R$ 4.784.489,03 | R$ 1,332143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/06/2024 | R$ 4.774.075,98 | R$ 1,329244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/06/2024 | R$ 4.771.454,28 | R$ 1,328514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/06/2024 | R$ 4.775.640,18 | R$ 1,329680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/05/2024 | R$ 4.770.162,23 | R$ 1,328154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2024 | R$ 4.794.639,17 | R$ 1,328420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/05/2024 | R$ 4.800.997,89 | R$ 1,330182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/05/2024 | R$ 4.799.578,47 | R$ 1,329788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/05/2024 | R$ 4.798.694,77 | R$ 1,329543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/05/2024 | R$ 4.794.815,04 | R$ 1,328469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/05/2024 | R$ 4.798.963,87 | R$ 1,329618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/05/2024 | R$ 4.807.376,98 | R$ 1,331949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/05/2024 | R$ 4.806.121,76 | R$ 1,331601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/05/2024 | R$ 4.803.779,07 | R$ 1,330952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |