Patrimônio líquido
R$ 2.083.793,19
classe
R$ 2.083.793,19
R$ 0,89
20/08/2026
R$ 0,00
-
Dias
1
11,10%
Fundo/Casca
PATRIA PI 100 ICA Q TE PREV F FC FI MULT
42.887.776/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PATRIA INVESTIMENTOS
Classe
PATRIA PI 100 ICA Q TE PREV F FC FI MULT
42.887.776/0001-15
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.083.793,19 | R$ 0,893958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 2.097.079,48 | R$ 0,899658 | R$ 1.098,05 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 2.076.889,45 | R$ 0,891463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 2.094.689,52 | R$ 0,899103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 2.102.539,43 | R$ 0,902473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 2.122.555,92 | R$ 0,911064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 2.123.874,42 | R$ 0,911630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 2.125.704,38 | R$ 0,912416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.174.975,02 | R$ 0,933564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.194.221,23 | R$ 0,941825 | R$ 570,63 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.214.746,99 | R$ 0,950883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.239.132,14 | R$ 0,961352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.235.730,86 | R$ 0,959892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.231.791,41 | R$ 0,958201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.220.912,90 | R$ 0,953530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.215.817,04 | R$ 0,951342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.178.157,53 | R$ 0,935173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.226.462,42 | R$ 0,955913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.228.509,90 | R$ 0,956792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.202.179,81 | R$ 0,945487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.213.138,31 | R$ 0,950192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 2.227.831,07 | R$ 0,956500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |