Patrimônio líquido
R$ 213.433.095,38
classe
R$ 213.433.095,38
R$ 1,62
20/08/2026
-
3
Dias
7
14,22%
Fundo/Casca
BRADESCO MASTER PORTFOLIO DE RISCO SISTEMÁTICO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
44.274.006/0001-22
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BRADESCO MASTER PORTFOLIO DE RISCO SISTEMÁTICO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
44.274.006/0001-22
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 10h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 213.433.095,38 | R$ 1,624482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/08/2026 | R$ 213.276.164,50 | R$ 1,623287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 213.040.357,88 | R$ 1,621492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 213.038.565,02 | R$ 1,621479 | R$ 0,00 | R$ 499.000,00 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 213.338.019,38 | R$ 1,619964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 213.292.009,17 | R$ 1,619614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 213.060.183,42 | R$ 1,617854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 212.990.122,07 | R$ 1,617322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 213.178.609,05 | R$ 1,618753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 213.267.266,87 | R$ 1,619426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 212.919.691,73 | R$ 1,616787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 212.754.948,30 | R$ 1,615536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 212.701.872,76 | R$ 1,615133 | R$ 0,00 | R$ 317.000,00 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 212.960.052,26 | R$ 1,614687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 212.663.840,51 | R$ 1,612441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 212.420.519,27 | R$ 1,610596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 212.343.423,72 | R$ 1,610012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 212.464.862,88 | R$ 1,610932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 212.457.266,20 | R$ 1,610875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 212.649.650,10 | R$ 1,612334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 212.644.016,62 | R$ 1,612291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/07/2026 | R$ 212.717.757,19 | R$ 1,612850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |