Fundos | ANBIMA Data

classe

BRAD PORT DE RI SIS FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

44.274.051/0001-87

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,09

06/03/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,26%

Estruturação da classe

BRAD PORT DE RI SIS FC FI MULT

44.274.051/0001-87

FIF

BANCO BRADESCO S/A

BRADESCO ASSET

BRAD PORT DE RI SIS FC FI MULT

44.274.051/0001-87

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
06/03/2023	R$ 0,00	R$ 1,087840	R$ 0,00	R$ 1.078.896,80	0
03/03/2023	R$ 1.082.664,48	R$ 1,091639	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/03/2023	R$ 1.080.994,12	R$ 1,089954	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/03/2023	R$ 1.079.951,62	R$ 1,088903	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/02/2023	R$ 1.078.740,71	R$ 1,087682	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/02/2023	R$ 1.077.941,48	R$ 1,086876	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/02/2023	R$ 1.076.392,41	R$ 1,085315	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/02/2023	R$ 1.075.842,20	R$ 1,084760	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/02/2023	R$ 1.074.259,55	R$ 1,083164	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/02/2023	R$ 1.073.729,21	R$ 1,082629	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/02/2023	R$ 1.073.244,19	R$ 1,082140	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/02/2023	R$ 1.071.175,03	R$ 1,080054	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/02/2023	R$ 1.071.661,71	R$ 1,080545	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/02/2023	R$ 1.071.536,14	R$ 1,080418	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/02/2023	R$ 1.070.977,90	R$ 1,079855	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/02/2023	R$ 1.070.588,36	R$ 1,079462	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/02/2023	R$ 1.070.149,80	R$ 1,079020	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/02/2023	R$ 1.069.522,16	R$ 1,078387	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/02/2023	R$ 1.067.952,98	R$ 1,076805	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/02/2023	R$ 1.066.864,20	R$ 1,075707	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/02/2023	R$ 1.067.216,45	R$ 1,076063	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/02/2023	R$ 1.067.134,68	R$ 1,075980	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.