Patrimônio líquido
R$ 2.577.189,44
classe
R$ 2.577.189,44
R$ 11,27
19/08/2026
R$ 0,01
3
Dias
1
11,70%
Fundo/Casca
ACESSO VERDE AM LONG BIAS PREV 70 MULT - CIC FIF RESP LIMITADA
37.179.518/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
ACESSO VERDE AM LONG BIAS PREV 70 MULT - CIC FIF RESP LIMITADA
37.179.518/0001-44
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 18h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 2.577.189,44 | R$ 11,268188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 2.559.550,56 | R$ 11,191066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 2.568.535,21 | R$ 11,230350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 2.574.179,75 | R$ 11,255029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 2.573.770,68 | R$ 11,253241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 2.570.100,73 | R$ 11,237194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 2.577.029,05 | R$ 11,267487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.618.654,25 | R$ 11,449484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.625.681,35 | R$ 11,480208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.654.387,30 | R$ 11,605719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.677.294,16 | R$ 11,705874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.675.372,27 | R$ 11,697471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.671.432,45 | R$ 11,680245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.662.907,97 | R$ 11,642974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.659.208,45 | R$ 11,626798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.623.472,93 | R$ 11,470553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.651.468,13 | R$ 11,592955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.639.541,79 | R$ 11,540810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.625.137,67 | R$ 11,477831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.650.689,76 | R$ 11,589552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 2.662.751,91 | R$ 11,642291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 2.632.280,97 | R$ 11,509064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |