Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 101,36
30/11/2022
R$ 5.000,00
33
Dias
0
-
Fundo/Casca
SAFRA MAXWELL LONG AND SHORT FC FI MULT
42.682.934/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
SAFRA MAXWELL LONG AND SHORT FC FI MULT
42.682.934/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2022 | R$ 0,00 | R$ 101,359941 | R$ 0,00 | R$ 2.027.198,82 | 0 |
| 29/11/2022 | R$ 2.007.427,22 | R$ 100,371361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2022 | R$ 2.037.990,11 | R$ 101,899505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2022 | R$ 2.036.566,40 | R$ 101,828320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2022 | R$ 2.036.417,05 | R$ 101,820852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2022 | R$ 2.030.455,38 | R$ 101,522769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2022 | R$ 2.024.903,35 | R$ 101,245167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2022 | R$ 2.024.096,22 | R$ 101,204811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2022 | R$ 2.021.960,52 | R$ 101,098026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2022 | R$ 2.022.202,44 | R$ 101,110122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2022 | R$ 2.021.636,33 | R$ 101,081816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2022 | R$ 2.021.332,92 | R$ 101,066646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2022 | R$ 2.015.666,38 | R$ 100,783319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2022 | R$ 2.019.693,60 | R$ 100,984680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/11/2022 | R$ 2.042.726,53 | R$ 102,136326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2022 | R$ 2.057.614,87 | R$ 102,880743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2022 | R$ 2.053.487,09 | R$ 102,674354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2022 | R$ 2.065.812,92 | R$ 103,290646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2022 | R$ 2.059.149,09 | R$ 102,957454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2022 | R$ 2.063.032,09 | R$ 103,151604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 2.076.366,72 | R$ 103,818336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2022 | R$ 2.068.959,49 | R$ 103,447974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |