Fundos | ANBIMA Data

classe

COPA V MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR QUALIFICADO

ATIVO

41.236.748/0001-75

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 517.462.145,14

Valor da cota

R$ 1,07

31/07/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

COPA V MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

41.236.748/0001-75

FIP

BANCO GENIAL S.A.

COPA INVETIMENTOS

COPA V MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

41.236.748/0001-75

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 05/08/2026, 11h41

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/07/2026	R$ 517.462.145,14	R$ 1,072459	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/06/2026	R$ 515.757.921,70	R$ 1,068927	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/05/2026	R$ 513.631.098,78	R$ 1,064519	R$ 41.000.000,00	R$ 0,00	2
30/04/2026	R$ 471.111.456,32	R$ 1,055499	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/03/2026	R$ 469.672.638,08	R$ 1,052275	R$ 32.999.999,05	R$ 0,00	2
27/02/2026	R$ 435.311.820,45	R$ 1,044503	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/01/2026	R$ 511.977.248,96	R$ 1,228456	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/12/2025	R$ 509.154.287,42	R$ 1,221683	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/11/2025	R$ 444.555.730,80	R$ 1,066683	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/10/2025	R$ 440.141.176,65	R$ 1,060000	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/09/2025	R$ 438.149.014,98	R$ 1,051310	R$ 35.000.000,00	R$ 40.000.000,01	2
29/08/2025	R$ 441.394.843,19	R$ 1,147248	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/07/2025	R$ 439.706.947,18	R$ 1,142861	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/06/2025	R$ 437.880.747,58	R$ 1,138114	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/05/2025	R$ 436.163.708,52	R$ 1,133652	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/04/2025	R$ 432.256.088,09	R$ 1,123495	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/03/2025	R$ 429.817.440,99	R$ 1,117157	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/02/2025	R$ 407.203.760,29	R$ 1,112768	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/01/2025	R$ 405.023.893,37	R$ 1,108523	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/12/2024	R$ 400.442.046,95	R$ 1,095983	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/11/2024	R$ 362.034.519,12	R$ 1,032469	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/10/2024	R$ 360.356.400,92	R$ 1,027683	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.