Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 23,30
28/02/2025
R$ 0,00
1
Dias
0
-81,54%
Fundo/Casca
AVAL FC FI MULT CRED PRIV IE
42.682.896/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
AVAL FC FI MULT CRED PRIV IE
42.682.896/0001-86
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 15/07/2025, 20h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2025 | R$ 0,00 | R$ 23,296639 | R$ 0,00 | R$ 4.046.492,25 | 0 |
| 27/02/2025 | R$ 4.053.063,77 | R$ 23,334472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 26/02/2025 | R$ 4.051.192,12 | R$ 23,323697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/02/2025 | R$ 4.049.317,97 | R$ 23,312907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/02/2025 | R$ 4.047.459,02 | R$ 23,302204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/02/2025 | R$ 4.045.969,75 | R$ 23,293630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/02/2025 | R$ 4.044.931,69 | R$ 23,287654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/02/2025 | R$ 4.042.627,75 | R$ 23,274390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/02/2025 | R$ 4.042.338,96 | R$ 23,272727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/02/2025 | R$ 4.043.632,86 | R$ 23,280176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/02/2025 | R$ 4.039.248,40 | R$ 23,254934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/02/2025 | R$ 4.028.892,42 | R$ 23,195312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/02/2025 | R$ 4.028.416,56 | R$ 23,192572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/02/2025 | R$ 4.027.631,26 | R$ 23,188051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/02/2025 | R$ 4.030.913,58 | R$ 23,206948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/02/2025 | R$ 4.033.852,72 | R$ 23,223870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/02/2025 | R$ 4.032.283,01 | R$ 23,214832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/02/2025 | R$ 4.029.573,53 | R$ 23,199233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/02/2025 | R$ 4.025.658,87 | R$ 23,176696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/02/2025 | R$ 4.025.679,07 | R$ 23,176812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/01/2025 | R$ 4.017.335,20 | R$ 23,128774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/01/2025 | R$ 4.013.537,85 | R$ 23,106912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |